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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 376 078.00 | 236 044.00 | 140 033.00 | 376 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 010.00 | 23 446.00 | 24 564.00 | 48 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 925.00 | 143 972.00 | 64 953.00 | 208 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 012.00 | 403 462.00 | 292 551.00 | 696 012.00 |
BT Marchandises | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 176.00 | | 158 176.00 | 158 176.00 |
BZ Autres créances | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
CF Disponibilités | 75 377.00 | | 75 377.00 | 75 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 229.00 | | 293 229.00 | 293 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 989 242.00 | 403 462.00 | 585 780.00 | 989 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
DH Report à nouveau | | -37 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 010.00 | 46 265.00 | | 7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 23 116.00 | 16 105.00 | | 23 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 328.00 | 88 206.00 | | 62 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 192.00 | 142 838.00 | | 68 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 034.00 | 181 104.00 | | 211 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 442.00 | 70 050.00 | | 77 442.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 1 277.00 | | 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 706.00 | 142 194.00 | | 142 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 664.00 | 625 669.00 | | 562 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 780.00 | 641 774.00 | | 585 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 442.00 | 10 570.00 | | 685 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 696 012.00 | | | 696 012.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 696 012.00 | | | 696 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 442.00 | 10 570.00 | | 685 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 308.00 | 33 154.00 | | 370 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 308.00 | 33 154.00 | | 370 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 192.00 | 68 192.00 | | 68 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 034.00 | 211 034.00 | | 211 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 116.00 | 33 116.00 | | 33 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 706.00 | 142 706.00 | | 142 706.00 |
UX Autres créances clients | 158 176.00 | 158 176.00 | | 158 176.00 |
VB T. V. A. | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 367.00 | 21 853.00 | 40 475.00 | 62 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 879.00 | | | 25 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 432.00 | 4 432.00 | | 4 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 597.00 | 215 597.00 | | 215 597.00 |
VW T.V.A. | 28 589.00 | 28 589.00 | | 28 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 704.00 | 522 190.00 | 40 475.00 | 562 704.00 |