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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
AP Constructions | 376 078.00 | 210 320.00 | 165 757.00 | 376 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 348.00 | 9 369.00 | 32 979.00 | 42 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 234.00 | 103 574.00 | 36 660.00 | 140 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 659.00 | 323 263.00 | 298 395.00 | 621 659.00 |
BT Marchandises | 2 449.00 | | 2 449.00 | 2 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
BZ Autres créances | 68 059.00 | | 68 059.00 | 68 059.00 |
CF Disponibilités | 61 657.00 | | 61 657.00 | 61 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 848.00 | | 289 848.00 | 289 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 506.00 | 323 263.00 | 588 243.00 | 911 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -566 911.00 | -804 295.00 | | -566 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 246.00 | 237 384.00 | | 288 246.00 |
DL TOTAL (I) | -271 165.00 | -559 411.00 | | -271 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 930.00 | 103 111.00 | | 70 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 958.00 | 651 103.00 | | 360 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 500.00 | 193 231.00 | | 216 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 244.00 | 77 521.00 | | 72 244.00 |
EA Autres dettes | 824.00 | 5 944.00 | | 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 952.00 | 131 023.00 | | 137 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 408.00 | 1 161 933.00 | | 859 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 243.00 | 602 522.00 | | 588 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 360 958.00 | | | 360 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 724.00 | 42 650.00 | | 585 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 716.00 | 621 659.00 | | 6 716.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 716.00 | 621 659.00 | | 6 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 724.00 | 42 650.00 | | 585 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 380.00 | 29 339.00 | 6 455.00 | 300 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 381.00 | 29 338.00 | 6 455.00 | 300 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 500.00 | 216 500.00 | | 216 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 431.00 | 23 431.00 | | 23 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 623.00 | 16 623.00 | | 16 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
UX Autres créances clients | 153 112.00 | 153 112.00 | | 153 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VB T. V. A. | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 930.00 | 44 862.00 | 26 067.00 | 70 930.00 |
VI Groupe et associés | 293 922.00 | 293 922.00 | | 293 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 830.00 | | | 17 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 742.00 | 225 742.00 | | 225 742.00 |
VW T.V.A. | 26 827.00 | 26 827.00 | | 26 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 408.00 | 766 305.00 | 93 103.00 | 859 408.00 |