| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 50 833.00 | 42 349.00 | 8 484.00 | 50 833.00 |
040 Immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 255.00 | 42 349.00 | 35 906.00 | 78 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
072 Créances – Autres | 2 746.00 | | 2 746.00 | 2 746.00 |
084 Disponibilités | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
110 Total général Actif | 83 525.00 | 42 349.00 | 41 176.00 | 83 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -43 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 948.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 166.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 176.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 486.00 | 43 121.00 | | 28 486.00 |
230 Autres produits | 10 150.00 | 7 303.00 | | 10 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 637.00 | 50 424.00 | | 38 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 785.00 | 4 112.00 | | 3 785.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -109.00 | 299.00 | | -109.00 |
242 Autres charges externes. | 18 998.00 | 22 038.00 | | 18 998.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 361.00 | 1 917.00 | | 2 361.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 940.00 | 12 000.00 | | 14 940.00 |
252 Charges sociales | 5 239.00 | 6 797.00 | | 5 239.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 116.00 | 318.00 | | 1 116.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 273.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 413.00 | 47 755.00 | | 46 413.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 776.00 | 2 670.00 | | -7 776.00 |
294 Charges financières | 81.00 | 61.00 | | 81.00 |
300 Charges exceptionnelles | 91.00 | 312.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 948.00 | 2 296.00 | | -7 948.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 343.00 | | | 2 343.00 |