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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 013.00 | 4 070.00 | 13 944.00 | 18 013.00 |
040 Immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 735.00 | 4 070.00 | 42 666.00 | 46 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
084 Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
110 Total général Actif | 49 242.00 | 4 070.00 | 45 172.00 | 49 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -58 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 912.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 834.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 172.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 339.00 | 70 058.00 | | 75 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 172.00 | 2 000.00 | | 172.00 |
230 Autres produits | 1 643.00 | 5 749.00 | | 1 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 154.00 | 77 807.00 | | 77 154.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 576.00 | 4 936.00 | | 4 576.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -178.00 | 1 779.00 | | -178.00 |
242 Autres charges externes. | 33 180.00 | 33 626.00 | | 33 180.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 2 740.00 | | 1 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 516.00 | 25 781.00 | | 22 516.00 |
252 Charges sociales | 4 286.00 | 6 724.00 | | 4 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 798.00 | 1 679.00 | | 1 798.00 |
262 Autres charges | 310.00 | 328.00 | | 310.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 198.00 | 77 593.00 | | 68 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 956.00 | 214.00 | | 8 956.00 |
294 Charges financières | 113.00 | 144.00 | | 113.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 898.00 | 4 704.00 | | 4 898.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 945.00 | -4 633.00 | | 3 945.00 |