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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 296.00 | 43 496.00 | 12 800.00 | 56 296.00 |
040 Immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 718.00 | 43 496.00 | 40 222.00 | 83 718.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
072 Créances – Autres | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
084 Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
110 Total général Actif | 99 867.00 | 43 496.00 | 56 371.00 | 99 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -51 390.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -45 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 324.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 010.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 371.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 463.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 238.00 | 28 486.00 | | 64 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
230 Autres produits | 9 684.00 | 10 150.00 | | 9 684.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 750.00 | 38 637.00 | | 75 750.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 499.00 | 3 785.00 | | 6 499.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 009.00 | -109.00 | | -1 009.00 |
242 Autres charges externes. | 29 940.00 | 18 998.00 | | 29 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 824.00 | 2 361.00 | | 2 824.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 654.00 | 14 940.00 | | 29 654.00 |
252 Charges sociales | 8 427.00 | 5 239.00 | | 8 427.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 147.00 | 1 116.00 | | 1 147.00 |
262 Autres charges | 206.00 | 82.00 | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 689.00 | 46 413.00 | | 77 689.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 939.00 | -7 776.00 | | -1 939.00 |
294 Charges financières | 83.00 | 81.00 | | 83.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | 91.00 | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 234.00 | -7 948.00 | | -2 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 255.00 | | | 78 255.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 477.00 | | | 12 477.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |