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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 907.00 | 45 175.00 | 16 733.00 | 61 907.00 |
040 Immobilisations financières | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 329.00 | 45 175.00 | 44 155.00 | 89 329.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
072 Créances – Autres | 6 118.00 | | 6 118.00 | 6 118.00 |
084 Disponibilités | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
110 Total général Actif | 102 289.00 | 45 175.00 | 57 114.00 | 102 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -53 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 587.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 396.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 010.00 | | |
172 Autres dettes | | | 88 988.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 971.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 114.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 058.00 | 64 238.00 | | 70 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 1 828.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 5 749.00 | 9 684.00 | | 5 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 77 807.00 | 75 750.00 | | 77 807.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 936.00 | 6 499.00 | | 4 936.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 779.00 | -1 009.00 | | 1 779.00 |
242 Autres charges externes. | 33 626.00 | 29 940.00 | | 33 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 740.00 | 2 824.00 | | 2 740.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 781.00 | 29 654.00 | | 25 781.00 |
252 Charges sociales | 6 724.00 | 8 427.00 | | 6 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 679.00 | 1 147.00 | | 1 679.00 |
262 Autres charges | 328.00 | 206.00 | | 328.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 593.00 | 77 689.00 | | 77 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | 214.00 | -1 939.00 | | 214.00 |
294 Charges financières | 144.00 | 83.00 | | 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 704.00 | 212.00 | | 4 704.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 633.00 | -2 234.00 | | -4 633.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 989.00 | | | 3 989.00 |