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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 058.00 | 5 753.00 | 13 306.00 | 19 058.00 |
040 Immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 780.00 | 5 753.00 | 42 028.00 | 47 780.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
072 Créances – Autres | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
084 Disponibilités | 7 051.00 | | 7 051.00 | 7 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 943.00 | | 10 943.00 | 10 943.00 |
110 Total général Actif | 58 724.00 | 5 753.00 | 52 971.00 | 58 724.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 995.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 082.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 829.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 405.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 063.00 | 75 339.00 | | 64 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 435.00 | 172.00 | | 7 435.00 |
230 Autres produits | 40.00 | 1 643.00 | | 40.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 539.00 | 77 154.00 | | 71 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 086.00 | 4 576.00 | | 4 086.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -245.00 | -178.00 | | -245.00 |
242 Autres charges externes. | 29 081.00 | 33 180.00 | | 29 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 684.00 | 1 709.00 | | 2 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 816.00 | 22 516.00 | | 20 816.00 |
252 Charges sociales | 4 460.00 | 4 286.00 | | 4 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 735.00 | 1 798.00 | | 1 735.00 |
262 Autres charges | 608.00 | 310.00 | | 608.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 226.00 | 68 198.00 | | 63 226.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 313.00 | 8 956.00 | | 8 313.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 113.00 | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | 374.00 | 4 898.00 | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 917.00 | 3 945.00 | | 7 917.00 |