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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 156.00 | 6 431.00 | 12 725.00 | 19 156.00 |
040 Immobilisations financières | 3 222.00 | | 3 222.00 | 3 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 878.00 | 6 431.00 | 41 447.00 | 47 878.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
072 Créances – Autres | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
084 Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
092 Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
110 Total général Actif | 50 525.00 | 6 431.00 | 44 094.00 | 50 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -46 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 094.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 274.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 983.00 | 64 063.00 | | 77 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 435.00 | | |
230 Autres produits | 1 912.00 | 40.00 | | 1 912.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 895.00 | 71 539.00 | | 79 895.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 333.00 | 4 086.00 | | 4 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 731.00 | -245.00 | | 731.00 |
242 Autres charges externes. | 30 721.00 | 29 081.00 | | 30 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 859.00 | 2 684.00 | | 2 859.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 599.00 | 20 816.00 | | 28 599.00 |
252 Charges sociales | 8 429.00 | 4 460.00 | | 8 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 855.00 | 1 735.00 | | 1 855.00 |
262 Autres charges | 847.00 | 608.00 | | 847.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 373.00 | 63 226.00 | | 78 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 522.00 | 8 313.00 | | 1 522.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 30.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | 374.00 | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 417.00 | 7 917.00 | | 1 417.00 |