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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 983.00 | 106 501.00 | 482.00 | 106 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 683.00 | 75 315.00 | 32 369.00 | 107 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 375.00 | | 34 375.00 | 34 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 116.00 | 268 892.00 | 1 396 224.00 | 1 665 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 135.00 | | 44 135.00 | 44 135.00 |
BZ Autres créances | 202 981.00 | | 202 981.00 | 202 981.00 |
CF Disponibilités | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 298.00 | | 35 298.00 | 35 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 928.00 | | 297 928.00 | 297 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 044.00 | 268 892.00 | 1 694 152.00 | 1 963 044.00 |
CU Autres participations | 503 681.00 | 74 683.00 | 428 998.00 | 503 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 496.00 | 37 552.00 | | 48 496.00 |
DG Autres réserves | 418 533.00 | 210 591.00 | | 418 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 940.00 | 218 886.00 | | 159 940.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 969.00 | 1 067 029.00 | | 1 226 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 491.00 | 23 650.00 | | 261 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 650.00 | 390 320.00 | | 73 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 554.00 | 18 068.00 | | 18 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 373.00 | 98 984.00 | | 112 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 183.00 | 532 139.00 | | 467 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 152.00 | 1 599 168.00 | | 1 694 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 405.00 | 532 139.00 | | 287 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 054.00 | 379.00 | | 17 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 144.00 | | 275 132.00 | 1 405 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 160.00 | 538 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 160.00 | 1 665 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 394.00 | | | 912 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 161.00 | | 4 506.00 | 210 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 590.00 | | 270 626.00 | 282 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 081.00 | 11 128.00 | | 183 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 687.00 | 11 128.00 | | 170 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 74 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 74 683.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 74 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 554.00 | 18 554.00 | | 18 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 992.00 | 58 992.00 | | 58 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
UX Autres créances clients | 44 135.00 | | | 44 135.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 054.00 | 17 054.00 | | 17 054.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 437.00 | 64 659.00 | 179 778.00 | 244 437.00 |
VI Groupe et associés | 73 650.00 | 73 650.00 | | 73 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 256 244.00 | | | 256 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 224.00 | | | 35 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 831.00 | | | 202 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 298.00 | | | 35 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 789.00 | 282 414.00 | 34 375.00 | 316 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 183.00 | 287 405.00 | 179 778.00 | 467 183.00 |