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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 048.00 | 12 572.00 | 2 476.00 | 15 048.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 139.00 | 12 135.00 | 10 004.00 | 22 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 780.00 | 103 635.00 | 10 145.00 | 113 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 523.00 | 392 152.00 | 1 237 371.00 | 1 629 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 472.00 | | 27 472.00 | 27 472.00 |
BZ Autres créances | 245 115.00 | | 245 115.00 | 245 115.00 |
CF Disponibilités | 35 747.00 | | 35 747.00 | 35 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 995.00 | | 25 995.00 | 25 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 872.00 | | 346 872.00 | 346 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 395.00 | 392 152.00 | 1 584 242.00 | 1 976 395.00 |
CU Autres participations | 503 681.00 | 263 810.00 | 239 871.00 | 503 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 519 123.00 | 471 903.00 | | 519 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 950.00 | 167 219.00 | | 114 950.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 073.00 | 1 299 123.00 | | 1 294 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 336.00 | 125 514.00 | | 76 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 811.00 | 83 824.00 | | 105 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | 40 361.00 | | 40 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 561.00 | 80 132.00 | | 66 561.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 169.00 | 330 374.00 | | 290 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 242.00 | 1 629 497.00 | | 1 584 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 057.00 | 254 411.00 | | 262 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 347.00 | | 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 811.00 | | | 105 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 983.00 | | 24 539.00 | 1 604 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 394.00 | | 2 654.00 | 912 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 534.00 | | 8 385.00 | 127 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 056.00 | | 13 500.00 | 565 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 962.00 | 13 380.00 | | 114 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 394.00 | 178.00 | | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 568.00 | 13 202.00 | | 102 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 638.00 | 52 172.00 | | 211 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 638.00 | 52 172.00 | | 211 638.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 52 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 918.00 | 40 918.00 | | 40 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 165.00 | 31 165.00 | | 31 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
UX Autres créances clients | 27 472.00 | 27 472.00 | | 27 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 011.00 | 47 899.00 | 28 113.00 | 76 011.00 |
VI Groupe et associés | 105 811.00 | 105 811.00 | | 105 811.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 124.00 | | | 49 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 897.00 | 12 897.00 | | 12 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 066.00 | 201 066.00 | | 201 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 995.00 | 25 995.00 | | 25 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 457.00 | 298 582.00 | 74 875.00 | 373 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 169.00 | 262 057.00 | 28 113.00 | 290 169.00 |