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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 048.00 | 13 103.00 | 1 945.00 | 15 048.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135.00 | 16 660.00 | 8 476.00 | 25 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 377.00 | 110 331.00 | 12 046.00 | 122 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 366.00 | 466 581.00 | 1 162 786.00 | 1 629 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BZ Autres créances | 341 608.00 | | 341 608.00 | 341 608.00 |
CF Disponibilités | 307 289.00 | | 307 289.00 | 307 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 668.00 | | 699 668.00 | 699 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 034.00 | 466 581.00 | 1 862 453.00 | 2 329 034.00 |
CU Autres participations | 506 681.00 | 326 487.00 | 180 194.00 | 506 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 514 073.00 | 519 123.00 | | 514 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 995.00 | 114 950.00 | | 114 995.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 068.00 | 1 294 073.00 | | 1 289 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 413.00 | 76 336.00 | | 178 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 096.00 | 105 811.00 | | 199 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 674.00 | 40 918.00 | | 36 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 202.00 | 66 561.00 | | 159 202.00 |
EA Autres dettes | | 544.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 385.00 | 290 169.00 | | 573 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 453.00 | 1 584 242.00 | | 1 862 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 385.00 | 262 057.00 | | 573 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 523.00 | | 29 093.00 | 1 629 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 250.00 | 566 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 250.00 | 1 629 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 048.00 | | | 915 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 919.00 | | 11 593.00 | 135 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 578 556.00 | | 17 500.00 | 578 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 342.00 | 11 751.00 | | 128 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 572.00 | 531.00 | | 12 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 770.00 | 11 221.00 | | 115 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 810.00 | 62 677.00 | | 263 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 810.00 | 62 677.00 | | 263 810.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 62 677.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 218.00 | 35 218.00 | | 35 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 820.00 | 119 820.00 | | 119 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 125.00 | | 60 125.00 | 60 125.00 |
UX Autres créances clients | 21 140.00 | 21 140.00 | | 21 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 130.00 | 178 130.00 | | 178 130.00 |
VI Groupe et associés | 199 096.00 | 199 096.00 | | 199 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 993.00 | 3 993.00 | | 3 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 048.00 | 314 048.00 | | 314 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 745.00 | 20 745.00 | | 20 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 618.00 | 383 493.00 | 60 125.00 | 443 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 385.00 | 573 385.00 | | 573 385.00 |