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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 447.00 | 16 349.00 | 9 098.00 | 25 447.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 967.00 | 21 591.00 | 4 376.00 | 25 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 591.00 | 115 709.00 | 9 882.00 | 125 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 311.00 | 507 397.00 | 1 150 914.00 | 1 658 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 852.00 | | 4 852.00 | 4 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 610.00 | | 14 610.00 | 14 610.00 |
BZ Autres créances | 230 654.00 | | 230 654.00 | 230 654.00 |
CF Disponibilités | 183 814.00 | | 183 814.00 | 183 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 074.00 | | 447 074.00 | 447 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 105 385.00 | 507 397.00 | 1 597 988.00 | 2 105 385.00 |
CU Autres participations | 506 681.00 | 353 748.00 | 152 933.00 | 506 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 509 068.00 | 514 073.00 | | 509 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 303.00 | 114 995.00 | | 144 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 371.00 | 1 289 068.00 | | 1 313 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333.00 | 178 413.00 | | 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 542.00 | 199 096.00 | | 75 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 002.00 | 36 674.00 | | 28 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 543.00 | 159 202.00 | | 179 543.00 |
EA Autres dettes | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 617.00 | 573 385.00 | | 284 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 597 988.00 | 1 862 453.00 | | 1 597 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 617.00 | 573 385.00 | | 284 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 283.00 | | 333.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 542.00 | | | 75 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 366.00 | | 28 945.00 | 1 629 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 658 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915 048.00 | | 10 399.00 | 915 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 512.00 | | 4 046.00 | 147 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 566 806.00 | | 14 500.00 | 566 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 094.00 | 13 556.00 | | 140 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 103.00 | 3 246.00 | | 13 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 991.00 | 10 309.00 | | 126 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 002.00 | 28 002.00 | | 28 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 028.00 | 31 028.00 | | 31 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 681.00 | 133 681.00 | | 133 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
UX Autres créances clients | 14 610.00 | 14 610.00 | | 14 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 560.00 | 27 560.00 | | 27 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VI Groupe et associés | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 130.00 | | | 178 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 931.00 | 201 931.00 | | 201 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 034.00 | 258 409.00 | 74 625.00 | 333 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 617.00 | 284 617.00 | | 284 617.00 |