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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 754.00 | 10 268.00 | 3 486.00 | 13 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 780.00 | 92 300.00 | 21 480.00 | 113 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 983.00 | 326 600.00 | 1 278 384.00 | 1 604 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 332.00 | | 7 332.00 | 7 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 333.00 | | 38 333.00 | 38 333.00 |
BZ Autres créances | 236 544.00 | | 236 544.00 | 236 544.00 |
CF Disponibilités | 29 298.00 | | 29 298.00 | 29 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 605.00 | | 39 605.00 | 39 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 114.00 | | 351 114.00 | 351 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 097.00 | 326 600.00 | 1 629 497.00 | 1 956 097.00 |
CU Autres participations | 503 681.00 | 211 638.00 | 292 043.00 | 503 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 56 493.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 471 903.00 | 450 476.00 | | 471 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 219.00 | 144 934.00 | | 167 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 123.00 | 1 251 903.00 | | 1 299 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 514.00 | 180 142.00 | | 125 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 824.00 | 41 679.00 | | 83 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 361.00 | 48 544.00 | | 40 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 132.00 | 202 804.00 | | 80 132.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 116.00 | | |
EA Autres dettes | 544.00 | 896.00 | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 374.00 | 475 180.00 | | 330 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 629 497.00 | 1 727 084.00 | | 1 629 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 411.00 | 350 093.00 | | 254 411.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 347.00 | 247.00 | | 347.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 824.00 | | | 83 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 588.00 | | 27 925.00 | 1 679 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 565 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 530.00 | 1 604 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 530.00 | 127 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 394.00 | | | 912 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 639.00 | | 14 425.00 | 215 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 551 556.00 | | 13 500.00 | 551 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 132.00 | 12 359.00 | 102 530.00 | 205 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 739.00 | 12 359.00 | 102 530.00 | 192 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 159 998.00 | 51 640.00 | | 159 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 159 998.00 | 51 640.00 | | 159 998.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 51 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 361.00 | 40 361.00 | | 40 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 458.00 | 32 458.00 | | 32 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
UX Autres créances clients | 38 333.00 | 38 333.00 | | 38 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 446.00 | 43 446.00 | | 43 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 166.00 | 49 203.00 | 75 964.00 | 125 166.00 |
VI Groupe et associés | 83 824.00 | 83 824.00 | | 83 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 216.00 | 190 216.00 | | 190 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 605.00 | 39 605.00 | | 39 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 858.00 | 314 483.00 | 61 375.00 | 375 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 374.00 | 254 411.00 | 75 964.00 | 330 374.00 |