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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 983.00 | 106 645.00 | 338.00 | 106 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 655.00 | 86 094.00 | 22 561.00 | 108 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 875.00 | | 47 875.00 | 47 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 588.00 | 365 130.00 | 1 314 458.00 | 1 679 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 991.00 | | 3 991.00 | 3 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 587.00 | | 35 587.00 | 35 587.00 |
BZ Autres créances | 209 540.00 | | 209 540.00 | 209 540.00 |
CF Disponibilités | 112 882.00 | | 112 882.00 | 112 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 626.00 | | 50 626.00 | 50 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 626.00 | | 412 626.00 | 412 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 214.00 | 365 130.00 | 1 727 084.00 | 2 092 214.00 |
CU Autres participations | 503 681.00 | 159 998.00 | 343 683.00 | 503 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 493.00 | 48 496.00 | | 56 493.00 |
DG Autres réserves | 450 476.00 | 418 533.00 | | 450 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 934.00 | 159 940.00 | | 144 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 903.00 | 1 226 969.00 | | 1 251 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 142.00 | 261 491.00 | | 180 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 679.00 | 73 650.00 | | 41 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 544.00 | 18 554.00 | | 48 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 804.00 | 112 373.00 | | 202 804.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
EA Autres dettes | 896.00 | | | 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 180.00 | 467 183.00 | | 475 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 084.00 | 1 694 152.00 | | 1 727 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 093.00 | 287 405.00 | | 350 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | 17 054.00 | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 665 116.00 | | 14 472.00 | 1 665 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 679 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 912 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 912 394.00 | | | 912 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 667.00 | | 972.00 | 214 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 056.00 | | 13 500.00 | 538 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 209.00 | 10 923.00 | | 194 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 815.00 | 10 923.00 | | 181 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 683.00 | 85 315.00 | | 74 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 683.00 | 85 315.00 | | 74 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 85 315.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 544.00 | 48 544.00 | | 48 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 657.00 | 52 657.00 | | 52 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 564.00 | 137 564.00 | | 137 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 875.00 | | | 47 875.00 |
UX Autres créances clients | 35 587.00 | | | 35 587.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 043.00 | | | 34 043.00 |
VC Groupe et associés | 550.00 | | | 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 895.00 | 54 808.00 | 125 087.00 | 179 895.00 |
VI Groupe et associés | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 498.00 | | | 64 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 293.00 | | | 141 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 626.00 | | | 50 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 628.00 | 295 753.00 | 47 875.00 | 343 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 180.00 | 350 093.00 | 125 087.00 | 475 180.00 |