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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 9 740.00 | 595.00 | 10 335.00 |
AN Terrains | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
AP Constructions | 676 771.00 | 222 004.00 | 454 766.00 | 676 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 559.00 | 488 985.00 | 141 573.00 | 630 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 079.00 | 160 213.00 | 115 866.00 | 276 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 778 187.00 | 998 026.00 | 780 160.00 | 1 778 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 564.00 | | 48 564.00 | 48 564.00 |
BP En cours de production de services | 44 653.00 | | 44 653.00 | 44 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 999.00 | 6 238.00 | 487 760.00 | 493 999.00 |
BZ Autres créances | 69 946.00 | | 69 946.00 | 69 946.00 |
CF Disponibilités | 166 017.00 | | 166 017.00 | 166 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | 6 867.00 | 6 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 048.00 | 6 238.00 | 823 809.00 | 830 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 235.00 | 1 004 264.00 | 1 603 970.00 | 2 608 235.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 083.00 | 117 083.00 | | 117 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 429 925.00 | | | 429 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
DL TOTAL (I) | 773 869.00 | | | 773 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 519.00 | | | 484 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 057.00 | | | 57 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 032.00 | | | 226 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 664.00 | | | 60 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 101.00 | | | 830 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 970.00 | | | 1 603 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 905.00 | | | 442 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 690.00 | | | 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 591 993.00 | 11 686.00 | 1 603 679.00 | 1 591 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 591 993.00 | 11 686.00 | 1 603 679.00 | 1 591 993.00 |
FM Production stockée | | | 7 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 773.00 | | | 7 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 916.00 | | | 15 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 476.00 | | | 1 622 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 553 532.00 | | | 1 553 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 943.00 | | | 68 943.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 459.00 | | 69 352.00 | 1 713 459.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 624.00 | 1 778 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 624.00 | 1 646 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 894.00 | | 1 441.00 | 8 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 584 548.00 | | 66 993.00 | 1 584 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 932.00 | | 918.00 | 2 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 852 746.00 | 149 904.00 | 4 624.00 | 852 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 653.00 | 1 086.00 | | 8 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727 008.00 | 148 818.00 | 4 624.00 | 727 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 710.00 | 337.00 | 809.00 | 6 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 710.00 | 337.00 | 809.00 | 6 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 710.00 | 337.00 | 809.00 | 6 710.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 337.00 | 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 057.00 | 57 057.00 | | 57 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 095.00 | 78 095.00 | | 78 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 664.00 | 60 664.00 | | 60 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
UX Autres créances clients | 485 732.00 | | | 485 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
VB T. V. A. | 8 980.00 | | | 8 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 829.00 | 98 461.00 | 240 620.00 | 483 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 033.00 | | | 113 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 663.00 | 570 812.00 | 3 850.00 | 574 663.00 |
VW T.V.A. | 101 945.00 | 101 945.00 | | 101 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 273.00 | 442 905.00 | 240 620.00 | 828 273.00 |