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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AN Terrains | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
AP Constructions | 676 771.00 | 339 904.00 | 336 867.00 | 676 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 458.00 | 697 686.00 | 148 773.00 | 846 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 130.00 | 185 480.00 | 50 650.00 | 236 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 838 491.00 | 1 233 406.00 | 605 086.00 | 1 838 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 553.00 | | 57 553.00 | 57 553.00 |
BP En cours de production de services | 32 673.00 | | 32 673.00 | 32 673.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 219.00 | 12 409.00 | 399 810.00 | 412 219.00 |
BZ Autres créances | 109 055.00 | | 109 055.00 | 109 055.00 |
CF Disponibilités | 170 928.00 | | 170 928.00 | 170 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 321.00 | 12 409.00 | 776 912.00 | 789 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 812.00 | 1 245 814.00 | 1 381 998.00 | 2 627 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 405 135.00 | 405 135.00 | | 405 135.00 |
DH Report à nouveau | 33 380.00 | | | 33 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 390.00 | 33 380.00 | | -23 390.00 |
DL TOTAL (I) | 690 125.00 | 713 515.00 | | 690 125.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 809.00 | 42 978.00 | | 62 809.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 809.00 | 42 978.00 | | 62 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 850.00 | 344 173.00 | | 260 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 156.00 | 71 968.00 | | 119 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 915.00 | 283 136.00 | | 245 915.00 |
EA Autres dettes | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 064.00 | 699 278.00 | | 629 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 998.00 | 1 455 771.00 | | 1 381 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 630 897.00 | 18 158.00 | 1 649 055.00 | 1 630 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 897.00 | 18 158.00 | 1 649 055.00 | 1 630 897.00 |
FM Production stockée | | | 9 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 696 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 547 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 957.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 127.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | 20 953.00 | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587.00 | 21 080.00 | | 4 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 693.00 | 655.00 | | 1 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 644.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 2 299.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 894.00 | 18 782.00 | | 2 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | 13 538.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 587.00 | 2 014 860.00 | | 1 701 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 724 977.00 | 1 981 480.00 | | 1 724 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 390.00 | 33 380.00 | | -23 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 174.00 | | 45 087.00 | 1 945 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 769.00 | 1 838 491.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 117 084.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 686.00 | 1 822 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 812 466.00 | | 45 087.00 | 1 812 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 268 653.00 | 116 523.00 | 151 770.00 | 1 268 653.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 084.00 | | 117 084.00 | 117 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 141 234.00 | 116 523.00 | 34 687.00 | 1 141 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 978.00 | 19 831.00 | | 42 978.00 |
6T Sur comptes clients | 7 563.00 | 5 090.00 | 244.00 | 7 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 563.00 | 5 090.00 | 244.00 | 7 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 541.00 | 24 921.00 | 244.00 | 50 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 156.00 | 119 156.00 | | 119 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 213.00 | 72 213.00 | | 72 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 397 328.00 | 397 328.00 | | 397 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
VB T. V. A. | 40 736.00 | 40 736.00 | | 40 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 850.00 | 92 236.00 | 168 614.00 | 260 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 456.00 | 513 277.00 | 20 179.00 | 533 456.00 |
VW T.V.A. | 114 838.00 | 114 838.00 | | 114 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 064.00 | 460 450.00 | 168 614.00 | 629 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |