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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AN Terrains | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
AP Constructions | 676 771.00 | 256 013.00 | 420 757.00 | 676 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 303.00 | 545 220.00 | 206 082.00 | 751 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 873.00 | 206 450.00 | 93 422.00 | 299 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | 4 803.00 | 4 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 678.00 | 1 135 103.00 | 788 574.00 | 1 923 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 149.00 | | 75 149.00 | 75 149.00 |
BP En cours de production de services | 52 082.00 | | 52 082.00 | 52 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 220.00 | 8 050.00 | 505 170.00 | 513 220.00 |
BZ Autres créances | 70 376.00 | | 70 376.00 | 70 376.00 |
CF Disponibilités | 89 656.00 | | 89 656.00 | 89 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 821.00 | 8 050.00 | 797 770.00 | 805 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 499.00 | 1 143 154.00 | 1 586 345.00 | 2 729 499.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 083.00 | 117 083.00 | | 117 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 473 869.00 | | | 473 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
DL TOTAL (I) | 774 058.00 | | | 774 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 321.00 | | | 483 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 078.00 | | | 59 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 385.00 | | | 233 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 899.00 | | | 34 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 287.00 | | | 812 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 345.00 | | | 1 586 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 951.00 | | | 421 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 622.00 | 2 789.00 | 1 574 412.00 | 1 571 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 622.00 | 2 789.00 | 1 574 412.00 | 1 571 622.00 |
FM Production stockée | | | 7 429.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 81 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 851.00 | | | 38 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 217.00 | | | 1 628 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 028.00 | | | 1 603 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 189.00 | | | 25 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 641.00 | | | 36 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 187.00 | | 157 270.00 | 1 778 187.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 779.00 | 1 923 678.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 779.00 | 1 791 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 646 917.00 | | 156 317.00 | 1 646 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 850.00 | | 953.00 | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 026.00 | 148 856.00 | 11 779.00 | 998 026.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 083.00 | | | 117 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | 595.00 | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 202.00 | 148 261.00 | 11 779.00 | 871 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 238.00 | 2 393.00 | 581.00 | 6 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 238.00 | 2 393.00 | 581.00 | 6 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 238.00 | 2 393.00 | 581.00 | 6 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 393.00 | 581.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 078.00 | 59 078.00 | | 59 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 736.00 | 52 736.00 | | 52 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 880.00 | 79 880.00 | | 79 880.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 899.00 | 34 899.00 | | 34 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
UX Autres créances clients | 502 537.00 | | | 502 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 944.00 | | | 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
VB T. V. A. | 10 291.00 | | | 10 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 482 299.00 | 93 565.00 | 305 572.00 | 482 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 141.00 | | | 59 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 485.00 | 588 681.00 | 4 803.00 | 593 485.00 |
VW T.V.A. | 99 140.00 | 99 140.00 | | 99 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 685.00 | 421 951.00 | 305 572.00 | 810 685.00 |