| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AN Terrains | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
AP Constructions | 676 771.00 | 364 544.00 | 312 227.00 | 676 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 747.00 | 761 566.00 | 120 182.00 | 881 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 885.00 | 192 415.00 | 36 470.00 | 228 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 535.00 | 1 328 860.00 | 537 676.00 | 1 866 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 308.00 | | 63 308.00 | 63 308.00 |
BP En cours de production de services | 28 534.00 | | 28 534.00 | 28 534.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 116.00 | | 26 116.00 | 26 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 049.00 | 12 409.00 | 394 641.00 | 407 049.00 |
BZ Autres créances | 115 292.00 | | 115 292.00 | 115 292.00 |
CF Disponibilités | 103 966.00 | | 103 966.00 | 103 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 502.00 | 12 409.00 | 738 094.00 | 750 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 617 038.00 | 1 341 269.00 | 1 275 769.00 | 2 617 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 281 745.00 | 405 135.00 | | 281 745.00 |
DH Report à nouveau | 33 380.00 | 33 380.00 | | 33 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 160.00 | -23 390.00 | | -32 160.00 |
DL TOTAL (I) | 557 965.00 | 690 125.00 | | 557 965.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 588.00 | 62 809.00 | | 76 588.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 588.00 | 62 809.00 | | 76 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 281.00 | 260 850.00 | | 168 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 813.00 | 119 156.00 | | 151 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 665.00 | 245 915.00 | | 295 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 081.00 | | | 24 081.00 |
EA Autres dettes | | 3 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 641 216.00 | 629 064.00 | | 641 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 769.00 | 1 381 998.00 | | 1 275 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 721 424.00 | 14 465.00 | 1 735 890.00 | 1 721 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 424.00 | 14 465.00 | 1 735 890.00 | 1 721 424.00 |
FM Production stockée | | | -4 139.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 353.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 781 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 651.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102.00 | 4.00 | | 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 4 583.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 602.00 | 4 587.00 | | 2 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 693.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 234.00 | 1 693.00 | | 10 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 632.00 | 2 894.00 | | -7 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | -1 200.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 758.00 | 1 701 587.00 | | 1 765 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 918.00 | 1 724 977.00 | | 1 797 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 160.00 | -23 390.00 | | -32 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 491.00 | | 39 787.00 | 1 838 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 743.00 | 1 866 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 743.00 | 1 850 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822 867.00 | | 39 787.00 | 1 822 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 406.00 | 107 197.00 | 11 743.00 | 1 233 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 070.00 | 107 197.00 | 11 743.00 | 1 223 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 809.00 | 13 779.00 | | 62 809.00 |
6T Sur comptes clients | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 218.00 | 13 779.00 | | 75 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 813.00 | 151 813.00 | | 151 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 360.00 | 80 360.00 | | 80 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 571.00 | 66 571.00 | | 66 571.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 392 261.00 | 392 261.00 | | 392 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 569.00 | 14 569.00 | | 14 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 788.00 | | 14 788.00 | 14 788.00 |
VB T. V. A. | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VC Groupe et associés | 44 133.00 | 44 133.00 | | 44 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 281.00 | 71 166.00 | 97 115.00 | 168 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | -158.00 | -158.00 | | -158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 231.00 | 36 231.00 | | 36 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 238.00 | 6 238.00 | | 6 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 826.00 | 539 749.00 | 20 077.00 | 559 826.00 |
VW T.V.A. | 139 891.00 | 139 891.00 | | 139 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 058.00 | 543 942.00 | 97 115.00 | 641 058.00 |