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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AN Terrains | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
AP Constructions | 676 771.00 | 290 023.00 | 386 749.00 | 676 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 142.00 | 602 758.00 | 204 384.00 | 807 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 193.00 | 251 871.00 | 60 323.00 | 312 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 993 149.00 | 1 272 070.00 | 721 079.00 | 1 993 149.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
BP En cours de production de services | 48 418.00 | | 48 418.00 | 48 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 047.00 | 7 806.00 | 719 241.00 | 727 047.00 |
BZ Autres créances | 84 536.00 | | 84 536.00 | 84 536.00 |
CF Disponibilités | 119 364.00 | | 119 364.00 | 119 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 463.00 | 7 806.00 | 1 057 657.00 | 1 065 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 613.00 | 1 279 877.00 | 1 778 736.00 | 3 058 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 434 966.00 | 473 869.00 | | 434 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 169.00 | 25 189.00 | | 70 169.00 |
DL TOTAL (I) | 780 135.00 | 774 058.00 | | 780 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 847.00 | | | 31 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 790.00 | 483 322.00 | | 390 790.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 602.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 168.00 | 59 079.00 | | 199 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 168.00 | 233 385.00 | | 368 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 629.00 | 34 900.00 | | 8 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 754.00 | 812 288.00 | | 966 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 736.00 | 1 586 346.00 | | 1 778 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 101.00 | 810 686.00 | | 663 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | 1 022.00 | | 1 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 430 236.00 | | 2 430 236.00 | 2 430 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 430 236.00 | | 2 430 236.00 | 2 430 236.00 |
FM Production stockée | | | -3 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 472 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 917 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 885 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 320 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 205.00 | 38 851.00 | | 38 205.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 403.00 | -2 700.00 | | 1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 476 831.00 | 1 628 218.00 | | 2 476 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 406 663.00 | 1 603 029.00 | | 2 406 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 169.00 | 25 189.00 | | 70 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 831.00 | 36 642.00 | | 51 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 679.00 | | 108 738.00 | 1 923 679.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | 6 116.00 | 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 870.00 | 38 398.00 | 1 993 149.00 | 870.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 528.00 | 1 859 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 791 456.00 | | 105 686.00 | 1 791 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 804.00 | | 3 052.00 | 4 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 104.00 | 158 633.00 | 21 667.00 | 1 135 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007 685.00 | 158 633.00 | 21 667.00 | 1 007 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 39 092.00 | 7 245.00 | |
6T Sur comptes clients | 8 050.00 | | 244.00 | 8 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 050.00 | | 244.00 | 8 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 050.00 | 39 092.00 | 7 489.00 | 8 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 168.00 | 199 168.00 | | 199 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 334.00 | 121 334.00 | | 121 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 556.00 | 113 556.00 | | 113 556.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 716 687.00 | 716 687.00 | | 716 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VB T. V. A. | 33 609.00 | 33 609.00 | | 33 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 389 466.00 | 85 813.00 | 274 431.00 | 389 466.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 611.00 | | | 212 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 239.00 | 43 239.00 | | 43 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 950.00 | 12 950.00 | | 12 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 649.00 | 830 649.00 | | 830 649.00 |
VW T.V.A. | 126 415.00 | 126 415.00 | | 126 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 754.00 | 663 101.00 | 274 431.00 | 966 754.00 |