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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
AN Terrains | 63 508.00 | | 63 508.00 | 63 508.00 |
AP Constructions | 676 771.00 | 315 381.00 | 361 390.00 | 676 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 008.00 | 632 877.00 | 198 131.00 | 831 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 179.00 | 192 975.00 | 48 203.00 | 241 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 289.00 | | 5 289.00 | 5 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 174.00 | 1 268 653.00 | 676 521.00 | 1 945 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 801.00 | | 68 801.00 | 68 801.00 |
BP En cours de production de services | 22 891.00 | | 22 891.00 | 22 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 665.00 | 7 563.00 | 455 102.00 | 462 665.00 |
BZ Autres créances | 53 442.00 | | 53 442.00 | 53 442.00 |
CF Disponibilités | 172 181.00 | | 172 181.00 | 172 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 111.00 | | 12 111.00 | 12 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 341.00 | 7 563.00 | 784 779.00 | 792 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 737 515.00 | 1 276 215.00 | 1 461 300.00 | 2 737 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 405 135.00 | 434 966.00 | | 405 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 380.00 | 70 169.00 | | 33 380.00 |
DL TOTAL (I) | 713 515.00 | 780 135.00 | | 713 515.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 978.00 | 31 847.00 | | 42 978.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 978.00 | 31 847.00 | | 42 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 173.00 | 390 790.00 | | 344 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 968.00 | 199 168.00 | | 71 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 665.00 | 368 168.00 | | 288 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 704 807.00 | 966 754.00 | | 704 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 461 300.00 | 1 778 736.00 | | 1 461 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 478.00 | 663 101.00 | | 455 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | 1 323.00 | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 995 404.00 | | 1 995 404.00 | 1 995 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 995 404.00 | | 1 995 404.00 | 1 995 404.00 |
FM Production stockée | | | -25 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 736.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 319.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 025.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 951 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 3 983.00 | | 127.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 953.00 | | | 20 953.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 080.00 | 3 983.00 | | 21 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | | | 655.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 782.00 | 3 983.00 | | 18 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 538.00 | 1 403.00 | | 13 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 014 860.00 | 2 476 831.00 | | 2 014 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 981 480.00 | 2 406 663.00 | | 1 981 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 380.00 | 70 169.00 | | 33 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 993 149.00 | | 88 981.00 | 1 993 149.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 740.00 | 5 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 956.00 | 1 945 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 117 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 216.00 | 1 812 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 614.00 | | 88 068.00 | 1 859 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116.00 | | 913.00 | 6 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 070.00 | 131 025.00 | 134 443.00 | 1 272 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 117 084.00 | | | 117 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 335.00 | | | 10 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 651.00 | 131 025.00 | 134 443.00 | 1 144 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 803.00 | 95 803.00 | | 95 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 252.00 | 77 252.00 | | 77 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UX Autres créances clients | 452 629.00 | 452 629.00 | | 452 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 036.00 | 10 036.00 | | 10 036.00 |
VB T. V. A. | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 656.00 | 94 328.00 | 239 498.00 | 343 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 810.00 | | | 85 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 738.00 | 36 738.00 | | 36 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 111.00 | 12 111.00 | | 12 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 533 506.00 | 533 506.00 | | 533 506.00 |
VW T.V.A. | 108 559.00 | 108 559.00 | | 108 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 807.00 | 455 478.00 | 239 498.00 | 704 807.00 |