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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 1 296.00 | 739.00 | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 264.00 | 331 665.00 | 239 599.00 | 571 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 356.00 | 332 960.00 | 264 395.00 | 597 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 054.00 | | 294 054.00 | 294 054.00 |
BZ Autres créances | 580 534.00 | | 580 534.00 | 580 534.00 |
CF Disponibilités | 1 406 878.00 | | 1 406 878.00 | 1 406 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 860.00 | | 25 860.00 | 25 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 307 325.00 | | 2 307 325.00 | 2 307 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 904 681.00 | 332 960.00 | 2 571 721.00 | 2 904 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 603.00 | 217 335.00 | | 374 603.00 |
DH Report à nouveau | 147 601.00 | 147 601.00 | | 147 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 177.00 | 257 269.00 | | 184 177.00 |
DL TOTAL (I) | 761 382.00 | 677 205.00 | | 761 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 275.00 | 129 962.00 | | 103 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 380.00 | 547.00 | | 40 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 408.00 | 336 799.00 | | 550 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 077.00 | 207 496.00 | | 148 077.00 |
EA Autres dettes | 793 829.00 | 265 861.00 | | 793 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 349.00 | 144 883.00 | | 174 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 318.00 | 1 085 548.00 | | 1 810 318.00 |
ED (V) | 21.00 | | | 21.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 571 721.00 | 1 762 753.00 | | 2 571 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 460.00 | 999 833.00 | | 1 767 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 651.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 181 336.00 | | 3 181 336.00 | 3 181 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 181 336.00 | | 3 181 336.00 | 3 181 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 747 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 965.00 | |
GE Autres charges | | | 234 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 176 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192 387.00 | 2 112.00 | | 192 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 234 731.00 | 129 734.00 | | 234 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 631.00 | 2 246.00 | | 61 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 433.00 | | | 7 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 064.00 | 2 246.00 | | 69 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 252.00 | 22 142.00 | | 17 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 654.00 | | | 9 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 906.00 | 22 142.00 | | 26 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 158.00 | -19 896.00 | | 42 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 380.00 | 43 126.00 | | 74 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 464 292.00 | 1 891 662.00 | | 3 464 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 115.00 | 1 634 394.00 | | 3 280 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 177.00 | 257 269.00 | | 184 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 706.00 | 3 890.00 | | 5 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 727.00 | | 44 792.00 | 588 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 163.00 | 597 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 163.00 | 573 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 711.00 | | 44 750.00 | 564 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 016.00 | | 42.00 | 24 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 504.00 | 107 965.00 | 26 508.00 | 251 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 504.00 | 107 965.00 | 26 508.00 | 251 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 408.00 | 550 408.00 | | 550 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 112.00 | 33 112.00 | | 33 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 022.00 | 38 022.00 | | 38 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 793 829.00 | 793 829.00 | | 793 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 349.00 | 174 349.00 | | 174 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 294 054.00 | | | 294 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
VB T. V. A. | 56 535.00 | | | 56 535.00 |
VC Groupe et associés | 122 894.00 | | | 122 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 715.00 | 42 857.00 | 42 858.00 | 85 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 856.00 | | | 42 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 191.00 | | | 385 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 489.00 | 900 447.00 | 42.00 | 900 489.00 |
VW T.V.A. | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 938.00 | 1 727 080.00 | 42 858.00 | 1 769 938.00 |