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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118.00 | 2 112.00 | 1 006.00 | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 668.00 | 495 764.00 | 136 903.00 | 632 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 125.00 | | 36 125.00 | 36 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 952.00 | 497 876.00 | 174 076.00 | 671 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 704 405.00 | | 704 405.00 | 704 405.00 |
BZ Autres créances | 858 745.00 | | 858 745.00 | 858 745.00 |
CF Disponibilités | 665 494.00 | | 665 494.00 | 665 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 264 235.00 | | 2 264 235.00 | 2 264 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 187.00 | 497 876.00 | 2 438 311.00 | 2 936 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 401 029.00 | 330 225.00 | | 401 029.00 |
DH Report à nouveau | | 91 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 453.00 | 79 026.00 | | 131 453.00 |
DL TOTAL (I) | 587 482.00 | 556 029.00 | | 587 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 109.00 | 6 019.00 | | 31 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337 399.00 | 143 396.00 | | 337 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 770.00 | 52 747.00 | | 45 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 546.00 | 281 784.00 | | 422 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 627.00 | 267 414.00 | | 262 627.00 |
EA Autres dettes | 623 872.00 | 695 162.00 | | 623 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 506.00 | 224 604.00 | | 127 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 850 829.00 | 1 671 127.00 | | 1 850 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 438 311.00 | 2 227 156.00 | | 2 438 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 218.00 | 1 671 127.00 | | 1 832 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 509 371.00 | | 2 509 371.00 | 2 509 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 509 371.00 | | 2 509 371.00 | 2 509 371.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 384.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 547 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 588 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 333.00 | |
GE Autres charges | | | 172 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 962.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 384.00 | 26 169.00 | | 38 384.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172 678.00 | 120 545.00 | | 172 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 866.00 | 6 016.00 | | 7 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 503.00 | 6 016.00 | | 11 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 425.00 | 29 253.00 | | 12 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 062.00 | 29 253.00 | | 16 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 559.00 | -23 237.00 | | -4 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 000.00 | 27 232.00 | | 48 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 291.00 | 1 867 591.00 | | 2 566 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 434 838.00 | 1 788 565.00 | | 2 434 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 453.00 | 79 026.00 | | 131 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 000.00 | 1 917.00 | | 2 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 387.00 | | 21 202.00 | 654 387.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 36 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 638.00 | 671 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 138.00 | 635 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 616 830.00 | | 21 093.00 | 616 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 557.00 | | 109.00 | 37 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 543.00 | 63 333.00 | | 434 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 543.00 | 63 333.00 | | 434 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 546.00 | 422 546.00 | | 422 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 224.00 | 42 224.00 | | 42 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 224.00 | 54 224.00 | | 54 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 768.00 | 20 768.00 | | 20 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 872.00 | 623 872.00 | | 623 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 506.00 | 127 506.00 | | 127 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 704 405.00 | 704 405.00 | | 704 405.00 |
VB T. V. A. | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
VC Groupe et associés | 665 124.00 | 665 124.00 | | 665 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 820.00 | 6 820.00 | | 6 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 289.00 | 5 678.00 | 18 611.00 | 24 289.00 |
VI Groupe et associés | 337 399.00 | 337 399.00 | | 337 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 662.00 | 172 662.00 | | 172 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 598 783.00 | 1 598 741.00 | 42.00 | 1 598 783.00 |
VW T.V.A. | 132 960.00 | 132 960.00 | | 132 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 805 059.00 | 1 786 448.00 | 18 611.00 | 1 805 059.00 |