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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 1 504.00 | 531.00 | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 331.00 | 383 756.00 | 189 575.00 | 573 331.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 016.00 | | 24 016.00 | 24 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 599 423.00 | 385 260.00 | 214 163.00 | 599 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 249.00 | | 301 249.00 | 301 249.00 |
BZ Autres créances | 497 902.00 | | 497 902.00 | 497 902.00 |
CF Disponibilités | 750 592.00 | | 750 592.00 | 750 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 297.00 | | 27 297.00 | 27 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 577 040.00 | | 1 577 040.00 | 1 577 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 176 464.00 | 385 260.00 | 1 791 203.00 | 2 176 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 374 603.00 | 374 603.00 | | 374 603.00 |
DH Report à nouveau | 91 778.00 | 147 601.00 | | 91 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 622.00 | 184 177.00 | | 75 622.00 |
DL TOTAL (I) | 597 003.00 | 761 382.00 | | 597 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 225.00 | 103 275.00 | | 51 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 450.00 | 40 380.00 | | 36 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 309.00 | 550 408.00 | | 173 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 953.00 | 148 077.00 | | 186 953.00 |
EA Autres dettes | 530 707.00 | 793 829.00 | | 530 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 556.00 | 174 349.00 | | 119 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 200.00 | 1 810 318.00 | | 1 194 200.00 |
ED (V) | | 21.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 203.00 | 2 571 721.00 | | 1 791 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 200.00 | 1 767 460.00 | | 1 194 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 793 814.00 | 16 812.00 | 1 810 625.00 | 1 793 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 793 814.00 | 16 812.00 | 1 810 625.00 | 1 793 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 300.00 | |
GE Autres charges | | | 112 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 355.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 752.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 138.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 099.00 | 192 387.00 | | 18 099.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112 005.00 | 234 731.00 | | 112 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 750.00 | 61 631.00 | | 7 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 750.00 | 69 064.00 | | 7 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 624.00 | 17 252.00 | | 9 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 654.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 624.00 | 26 906.00 | | 9 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 874.00 | 42 158.00 | | -1 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 755.00 | 74 380.00 | | 27 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 849 632.00 | 3 464 292.00 | | 1 849 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 010.00 | 3 280 115.00 | | 1 774 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 622.00 | 184 177.00 | | 75 622.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 914.00 | 5 706.00 | | 3 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 356.00 | | 2 068.00 | 597 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 599 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 366.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 299.00 | | 2 068.00 | 573 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 057.00 | | | 24 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 960.00 | 52 300.00 | | 332 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 960.00 | 52 300.00 | | 332 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 309.00 | 173 309.00 | | 173 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 278.00 | 41 278.00 | | 41 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 707.00 | 530 707.00 | | 530 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 556.00 | 119 556.00 | | 119 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | | 42.00 |
UX Autres créances clients | 301 249.00 | | | 301 249.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VB T. V. A. | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
VC Groupe et associés | 356 460.00 | | | 356 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 858.00 | 42 858.00 | | 42 858.00 |
VI Groupe et associés | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 912.00 | | | 32 912.00 |
VP Divers | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 928.00 | | | 86 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 297.00 | | | 27 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 490.00 | 826 448.00 | 42.00 | 826 490.00 |
VW T.V.A. | 113 049.00 | 113 049.00 | | 113 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 750.00 | 1 157 750.00 | | 1 157 750.00 |