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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118.00 | 2 443.00 | 675.00 | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 276.00 | 562 612.00 | 101 664.00 | 664 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 576.00 | | 36 576.00 | 36 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 012.00 | 565 056.00 | 138 956.00 | 704 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 188.00 | | 218 188.00 | 218 188.00 |
BZ Autres créances | 1 353 433.00 | | 1 353 433.00 | 1 353 433.00 |
CF Disponibilités | 864 492.00 | | 864 492.00 | 864 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 284.00 | | 49 284.00 | 49 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 485 398.00 | | 2 485 398.00 | 2 485 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 409.00 | 565 056.00 | 2 624 354.00 | 3 189 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 482.00 | 401 029.00 | | 432 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 679.00 | 131 453.00 | | 37 679.00 |
DL TOTAL (I) | 525 161.00 | 587 482.00 | | 525 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 498.00 | 31 109.00 | | 425 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 338.00 | 337 399.00 | | 465 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 397.00 | 45 770.00 | | 32 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 105.00 | 422 546.00 | | 340 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 426.00 | 262 627.00 | | 293 426.00 |
EA Autres dettes | 491 064.00 | 623 872.00 | | 491 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 365.00 | 127 506.00 | | 51 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 099 192.00 | 1 850 829.00 | | 2 099 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 354.00 | 2 438 311.00 | | 2 624 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 206.00 | 1 832 218.00 | | 1 680 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 323.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 927 642.00 | | 1 927 642.00 | 1 927 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 927 642.00 | | 1 927 642.00 | 1 927 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 959 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 180.00 | |
GE Autres charges | | | 120 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 457.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 812.00 | 38 384.00 | | 24 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 475.00 | 172 678.00 | | 120 475.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 622.00 | 7 866.00 | | 4 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 622.00 | 11 503.00 | | 4 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 418.00 | 12 425.00 | | 2 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 638.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | 16 062.00 | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 204.00 | -4 559.00 | | 2 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 331.00 | 48 000.00 | | 13 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 967 625.00 | 2 566 291.00 | | 1 967 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 946.00 | 2 434 838.00 | | 1 929 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 679.00 | 131 453.00 | | 37 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 378.00 | 2 000.00 | | 2 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 671 952.00 | | 32 060.00 | 671 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 635 786.00 | | 31 609.00 | 635 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 166.00 | | 451.00 | 36 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 876.00 | 67 180.00 | | 497 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 876.00 | 67 180.00 | | 497 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 105.00 | 340 105.00 | | 340 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 099.00 | 97 099.00 | | 97 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 853.00 | 108 853.00 | | 108 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 064.00 | 491 064.00 | | 491 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 365.00 | 51 365.00 | | 51 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 218 188.00 | 218 188.00 | | 218 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
VB T. V. A. | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
VC Groupe et associés | 1 248 985.00 | 1 248 985.00 | | 1 248 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 124.00 | 3 138.00 | 386 147.00 | 422 124.00 |
VI Groupe et associés | 465 338.00 | 465 338.00 | | 465 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 761.00 | 40 761.00 | | 40 761.00 |
VP Divers | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 284.00 | 49 284.00 | | 49 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 620 947.00 | 1 620 905.00 | 42.00 | 1 620 947.00 |
VW T.V.A. | 84 266.00 | 84 266.00 | | 84 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 066 795.00 | 1 647 809.00 | 386 147.00 | 2 066 795.00 |