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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118.00 | 2 660.00 | 458.00 | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 705.00 | 625 207.00 | 104 498.00 | 729 705.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 741.00 | | 36 741.00 | 36 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 606.00 | 627 867.00 | 141 738.00 | 769 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 108.00 | | 256 108.00 | 256 108.00 |
BZ Autres créances | 593 789.00 | | 593 789.00 | 593 789.00 |
CF Disponibilités | 1 378 980.00 | | 1 378 980.00 | 1 378 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 185.00 | | 47 185.00 | 47 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 715.00 | | 2 282 715.00 | 2 282 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 052 321.00 | 627 867.00 | 2 424 453.00 | 3 052 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 161.00 | 432 482.00 | | 370 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 882.00 | 37 679.00 | | 200 882.00 |
DL TOTAL (I) | 626 043.00 | 525 161.00 | | 626 043.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 579.00 | 425 498.00 | | 421 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 465 338.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 683.00 | 32 397.00 | | 21 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 721.00 | 340 105.00 | | 297 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 039.00 | 293 426.00 | | 356 039.00 |
EA Autres dettes | 607 752.00 | 491 064.00 | | 607 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 635.00 | 51 365.00 | | 73 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 410.00 | 2 099 192.00 | | 1 778 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 453.00 | 2 624 354.00 | | 2 424 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 401 116.00 | 2 066 795.00 | | 1 401 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 439.00 | 3 374.00 | | 2 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 306 087.00 | | 2 306 087.00 | 2 306 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 306 087.00 | | 2 306 087.00 | 2 306 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 331 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 150 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 625.00 | 24 812.00 | | 24 625.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 144 241.00 | 120 475.00 | | 144 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 4 622.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 4 622.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 432.00 | 2 418.00 | | 3 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 432.00 | 2 418.00 | | 3 432.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | 2 204.00 | | -2 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 564.00 | 13 331.00 | | 76 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 345 693.00 | 1 967 625.00 | | 2 345 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 811.00 | 1 929 946.00 | | 2 144 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 882.00 | 37 679.00 | | 200 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 440.00 | 2 378.00 | | 2 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 012.00 | | 65 594.00 | 704 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 732 824.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 395.00 | | 65 429.00 | 667 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 617.00 | | 165.00 | 36 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 056.00 | 62 811.00 | | 565 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 056.00 | 62 811.00 | | 565 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 721.00 | 297 721.00 | | 297 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 249.00 | 83 249.00 | | 83 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 640.00 | 63 640.00 | | 63 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607 752.00 | 607 752.00 | | 607 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 635.00 | 73 635.00 | | 73 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
UX Autres créances clients | 256 108.00 | 256 108.00 | | 256 108.00 |
VB T. V. A. | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
VC Groupe et associés | 563 983.00 | 563 983.00 | | 563 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 419 140.00 | 63 529.00 | 355 611.00 | 419 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 897 124.00 | 897 082.00 | 42.00 | 897 124.00 |
VW T.V.A. | 120 207.00 | 120 207.00 | | 120 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 727.00 | 1 401 116.00 | 355 611.00 | 1 756 727.00 |