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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 035.00 | 1 712.00 | 323.00 | 2 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 795.00 | 432 831.00 | 181 964.00 | 614 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 36 016.00 | | 36 016.00 | 36 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 387.00 | 434 543.00 | 219 844.00 | 654 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 485.00 | | 421 485.00 | 421 485.00 |
BZ Autres créances | 763 799.00 | | 763 799.00 | 763 799.00 |
CF Disponibilités | 791 994.00 | | 791 994.00 | 791 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 925.00 | | 24 925.00 | 24 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 007 312.00 | | 2 007 312.00 | 2 007 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 699.00 | 434 543.00 | 2 227 156.00 | 2 661 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 225.00 | 374 603.00 | | 330 225.00 |
DH Report à nouveau | 91 778.00 | 91 778.00 | | 91 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 026.00 | 75 622.00 | | 79 026.00 |
DL TOTAL (I) | 556 029.00 | 597 003.00 | | 556 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 019.00 | 51 225.00 | | 6 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 396.00 | 96 000.00 | | 143 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 747.00 | 36 450.00 | | 52 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 784.00 | 173 309.00 | | 281 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 414.00 | 186 884.00 | | 267 414.00 |
EA Autres dettes | 695 162.00 | 530 707.00 | | 695 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 604.00 | 119 556.00 | | 224 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 671 127.00 | 1 194 131.00 | | 1 671 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 156.00 | 1 791 135.00 | | 2 227 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 127.00 | 1 194 131.00 | | 1 671 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 823 410.00 | 2 305.00 | 1 825 716.00 | 1 823 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 823 410.00 | 2 305.00 | 1 825 716.00 | 1 823 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 283.00 | |
GE Autres charges | | | 120 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 729 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 159.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 663.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 169.00 | 18 099.00 | | 26 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 120 545.00 | 112 005.00 | | 120 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 016.00 | 7 750.00 | | 6 016.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 016.00 | 7 750.00 | | 6 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 253.00 | 9 624.00 | | 29 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 253.00 | 9 624.00 | | 29 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 237.00 | -1 874.00 | | -23 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 232.00 | 27 755.00 | | 27 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 591.00 | 1 849 632.00 | | 1 867 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 788 565.00 | 1 774 010.00 | | 1 788 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 026.00 | 75 622.00 | | 79 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 917.00 | 3 914.00 | | 1 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 599 423.00 | | 54 964.00 | 599 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 575 366.00 | | 41 464.00 | 575 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 057.00 | | 13 500.00 | 24 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 260.00 | 49 283.00 | | 385 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 260.00 | 49 283.00 | | 385 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 784.00 | 281 784.00 | | 281 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 390.00 | 98 390.00 | | 98 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 464.00 | 65 464.00 | | 65 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 695 162.00 | 695 162.00 | | 695 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 224 604.00 | 224 604.00 | | 224 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 542.00 | | 1 542.00 | 1 542.00 |
UX Autres créances clients | 421 485.00 | 421 485.00 | | 421 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VB T. V. A. | 11 416.00 | 11 416.00 | | 11 416.00 |
VC Groupe et associés | 576 193.00 | 576 193.00 | | 576 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 019.00 | 6 019.00 | | 6 019.00 |
VI Groupe et associés | 143 396.00 | 143 396.00 | | 143 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 858.00 | | | 42 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 453.00 | 165 453.00 | | 165 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 925.00 | 24 925.00 | | 24 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 749.00 | 1 210 207.00 | 1 542.00 | 1 211 749.00 |
VW T.V.A. | 96 863.00 | 96 863.00 | | 96 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 618 380.00 | 1 618 380.00 | | 1 618 380.00 |