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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 911.00 | 18 058.00 | 854.00 | 18 911.00 |
AH Fonds commercial | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 978.00 | 18 042.00 | 936.00 | 18 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 693.00 | 60 618.00 | 10 074.00 | 70 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 955.00 | 96 718.00 | 229 237.00 | 325 955.00 |
BT Marchandises | 256 071.00 | 12 506.00 | 243 565.00 | 256 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 154.00 | 1 854.00 | 933 300.00 | 935 154.00 |
BZ Autres créances | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CF Disponibilités | 607 026.00 | | 607 026.00 | 607 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 326.00 | | 35 326.00 | 35 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 104.00 | 14 360.00 | 1 959 744.00 | 1 974 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 059.00 | 111 078.00 | 2 188 981.00 | 2 300 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 513.00 | | | 14 513.00 |
DG Autres réserves | 97 357.00 | | | 97 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
DL TOTAL (I) | 348 106.00 | | | 348 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 218.00 | | | 399 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68 983.00 | | | 68 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 298.00 | | | 848 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 807.00 | | | 250 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 446.00 | | | 175 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 875.00 | | | 1 840 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 981.00 | | | 2 188 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 017.00 | | | 1 719 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 437 379.00 | 74 641.00 | 3 512 020.00 | 3 437 379.00 |
FG Production vendue services | 574 404.00 | 31 368.00 | 605 772.00 | 574 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 011 783.00 | 106 009.00 | 4 117 792.00 | 4 011 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 141 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 653 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 559 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 854.00 | |
GE Autres charges | | | 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 062 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 768.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 004.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 319.00 | | | 11 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 787.00 | | | 9 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 532.00 | | | 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 532.00 | | | 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 154 216.00 | | | 4 154 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 075 480.00 | | | 4 075 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 736.00 | | | 78 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 656.00 | | -34 701.00 | 360 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 545.00 | | 940.00 | 222 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 955.00 | | 4 715.00 | 84 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 156.00 | | -40 356.00 | 53 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 468.00 | 9 250.00 | | 87 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 628.00 | 430.00 | | 17 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 840.00 | 8 821.00 | | 69 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 446.00 | | 8 940.00 | 21 446.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 854.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 446.00 | 1 854.00 | 8 940.00 | 21 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 446.00 | 1 854.00 | 8 940.00 | 21 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 854.00 | 8 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 298.00 | 848 298.00 | | 848 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 115.00 | 96 115.00 | | 96 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 907.00 | 67 907.00 | | 67 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 446.00 | 175 446.00 | | 175 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 932 929.00 | | | 932 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
VB T. V. A. | 33 092.00 | | | 33 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 122.00 | 45 248.00 | 52 874.00 | 98 122.00 |
VI Groupe et associés | 399 218.00 | 399 218.00 | | 399 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 231.00 | | | 52 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 342.00 | | | 25 342.00 |
VP Divers | 837.00 | | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 326.00 | | | 35 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 950.00 | 1 053 150.00 | 12 800.00 | 1 065 950.00 |
VW T.V.A. | 85 912.00 | 85 912.00 | | 85 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 771 891.00 | 1 719 017.00 | 52 874.00 | 1 771 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 020.00 | | | 18 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 358.00 | | | 169 358.00 |
ST Autres comptes | 131 880.00 | | | 131 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 175.00 | | | 96 175.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 165 614.00 | | | 165 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 732 019.00 | | | 732 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 515 583.00 | | | 515 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 576 588.00 | | | 576 588.00 |