| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
AH Fonds commercial | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748.00 | 585.00 | 163.00 | 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 988.00 | 18 583.00 | 7 405.00 | 25 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 200.00 | | 154 200.00 | 154 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 601.00 | 36 611.00 | 418 990.00 | 455 601.00 |
BT Marchandises | 478 793.00 | 111 288.00 | 367 505.00 | 478 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 597 149.00 | 22 652.00 | 2 574 497.00 | 2 597 149.00 |
BZ Autres créances | 259 836.00 | | 259 836.00 | 259 836.00 |
CF Disponibilités | 1 603 988.00 | | 1 603 988.00 | 1 603 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 322.00 | | 108 322.00 | 108 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 048 088.00 | 133 940.00 | 4 914 149.00 | 5 048 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 503 690.00 | 170 551.00 | 5 333 139.00 | 5 503 690.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 050.00 | 184 050.00 | | 184 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 419.00 | 95 419.00 | | 95 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
DG Autres réserves | 274 254.00 | 274 254.00 | | 274 254.00 |
DH Report à nouveau | 25 929.00 | | | 25 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 003.00 | 25 929.00 | | 72 003.00 |
DL TOTAL (I) | 670 060.00 | 598 057.00 | | 670 060.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 6 500.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 6 500.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 503 933.00 | 2 233.00 | | 1 503 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 878 169.00 | | 3 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 996.00 | 1 716 242.00 | | 632 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 669.00 | 1 313 392.00 | | 1 440 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 722 285.00 | 734 720.00 | | 722 285.00 |
EA Autres dettes | 42 329.00 | 15 459.00 | | 42 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 828.00 | 543 984.00 | | 314 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 660 079.00 | 5 204 199.00 | | 4 660 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 333 139.00 | 5 808 756.00 | | 5 333 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 487 957.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 233.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 004 166.00 | 3 590.00 | 4 007 756.00 | 4 004 166.00 |
FG Production vendue services | 798 575.00 | 2 610.00 | 801 185.00 | 798 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 741.00 | 6 200.00 | 4 808 941.00 | 4 802 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 859 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 126 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 775 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 015.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 035.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 592.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 672.00 | 300.00 | | 672.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 429.00 | 300.00 | | 26 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 041.00 | 16 195.00 | | 33 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 690.00 | | | 690.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 784.00 | 6 500.00 | | 3 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 514.00 | 22 695.00 | | 37 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 086.00 | -22 395.00 | | -11 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 890 366.00 | 6 127 527.00 | | 4 890 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 818 363.00 | 6 101 598.00 | | 4 818 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 003.00 | 25 929.00 | | 72 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 994.00 | | 151 763.00 | 329 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 206 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 156.00 | 455 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 466.00 | 26 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 017.00 | | | 222 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 072.00 | | 1 130.00 | 51 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 905.00 | | 150 633.00 | 56 905.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 869.00 | 7 208.00 | 25 466.00 | 54 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 426.00 | 7 208.00 | 25 466.00 | 37 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | 3 000.00 | 6 500.00 | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 434.00 | 31 854.00 | | 79 434.00 |
6T Sur comptes clients | 22 652.00 | | | 22 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 086.00 | 31 854.00 | | 102 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 586.00 | 34 854.00 | 6 500.00 | 108 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 440 669.00 | 1 440 669.00 | | 1 440 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 145.00 | 154 145.00 | | 154 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 770.00 | 211 770.00 | | 211 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 329.00 | 42 329.00 | | 42 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 828.00 | 314 828.00 | | 314 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 200.00 | 150 000.00 | 4 200.00 | 154 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 569 967.00 | 2 569 967.00 | | 2 569 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
VB T. V. A. | 208 297.00 | 208 297.00 | | 208 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VP Divers | 4 152.00 | 4 152.00 | | 4 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 852.00 | 23 852.00 | | 23 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 924.00 | 43 924.00 | | 43 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 322.00 | 108 322.00 | | 108 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 119 507.00 | 3 088 125.00 | 31 382.00 | 3 119 507.00 |
VW T.V.A. | 332 517.00 | 332 517.00 | | 332 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 027 083.00 | 2 527 083.00 | 1 050 000.00 | 4 027 083.00 |