| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
AH Fonds commercial | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 520.00 | 12 107.00 | 413.00 | 12 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 553.00 | 25 319.00 | 13 234.00 | 38 553.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 705.00 | | 52 705.00 | 52 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 994.00 | 54 869.00 | 275 125.00 | 329 994.00 |
BT Marchandises | 392 292.00 | 79 434.00 | 312 857.00 | 392 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 502 341.00 | 22 652.00 | 4 479 690.00 | 4 502 341.00 |
BZ Autres créances | 463 399.00 | | 463 399.00 | 463 399.00 |
CF Disponibilités | 244 865.00 | | 244 865.00 | 244 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 820.00 | | 32 820.00 | 32 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 635 717.00 | 102 086.00 | 5 533 631.00 | 5 635 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 965 711.00 | 156 955.00 | 5 808 756.00 | 5 965 711.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 324.00 | | | 39 324.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 050.00 | 184 050.00 | | 184 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 419.00 | 95 419.00 | | 95 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 405.00 | 15 750.00 | | 18 405.00 |
DG Autres réserves | 274 254.00 | 262 759.00 | | 274 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 929.00 | 14 149.00 | | 25 929.00 |
DL TOTAL (I) | 598 057.00 | 572 128.00 | | 598 057.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 233.00 | 154 266.00 | | 2 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 169.00 | 691 148.00 | | 878 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716 242.00 | 166 598.00 | | 1 716 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 392.00 | 928 045.00 | | 1 313 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 720.00 | 445 695.00 | | 734 720.00 |
EA Autres dettes | 15 459.00 | 1 011.00 | | 15 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 543 984.00 | 625 039.00 | | 543 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 204 199.00 | 3 011 805.00 | | 5 204 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 808 756.00 | 3 583 934.00 | | 5 808 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 487 957.00 | 2 845 207.00 | | 3 487 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 148 731.00 | 442.00 | 5 149 173.00 | 5 148 731.00 |
FG Production vendue services | 909 124.00 | 160.00 | 909 284.00 | 909 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 057 855.00 | 602.00 | 6 058 457.00 | 6 057 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 123 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 952 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 956 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 857 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 297.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 925.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 006.00 | | | 55 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 545.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 13 545.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 195.00 | 10 510.00 | | 16 195.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 107.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 695.00 | 10 618.00 | | 22 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 395.00 | 2 927.00 | | -22 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 127 527.00 | 4 498 009.00 | | 6 127 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 101 598.00 | 4 483 860.00 | | 6 101 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 929.00 | 14 149.00 | | 25 929.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 143.00 | 1 886.00 | | 3 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 079.00 | | 1 801.00 | 393 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 500.00 | 56 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 886.00 | 329 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 468.00 | 222 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 918.00 | 51 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 485.00 | | | 223 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 199.00 | | 1 792.00 | 90 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 396.00 | | 9.00 | 79 396.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 500.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 54 434.00 | 25 000.00 | | 54 434.00 |
6T Sur comptes clients | 27 704.00 | | 5 052.00 | 27 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 138.00 | 25 000.00 | 5 052.00 | 82 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 138.00 | 31 500.00 | 5 052.00 | 82 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 313 392.00 | 1 313 392.00 | | 1 313 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 733.00 | 165 733.00 | | 165 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 165.00 | 99 165.00 | | 99 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 459.00 | 15 459.00 | | 15 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 543 984.00 | 543 984.00 | | 543 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 475 159.00 | 4 463 017.00 | 12 142.00 | 4 475 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 182.00 | | 27 182.00 | 27 182.00 |
VB T. V. A. | 306 587.00 | 306 587.00 | | 306 587.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VI Groupe et associés | 878 169.00 | 878 169.00 | | 878 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 652.00 | 153 652.00 | | 153 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 002 761.00 | 4 959 236.00 | 43 524.00 | 5 002 761.00 |
VW T.V.A. | 451 296.00 | 451 296.00 | | 451 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 487 957.00 | 3 487 957.00 | | 3 487 957.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |