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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 443.00 | 17 443.00 | | 17 443.00 |
AH Fonds commercial | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 647.00 | 855.00 | 1 792.00 | 2 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 498.00 | 13 877.00 | 6 621.00 | 20 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 648.00 | | 52 648.00 | 52 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 610.00 | 32 175.00 | 267 435.00 | 299 610.00 |
BT Marchandises | 539 900.00 | 96 370.00 | 443 530.00 | 539 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 245.00 | 19 631.00 | 1 874 614.00 | 1 894 245.00 |
BZ Autres créances | 154 516.00 | | 154 516.00 | 154 516.00 |
CF Disponibilités | 1 864 572.00 | | 1 864 572.00 | 1 864 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 468 054.00 | 116 001.00 | 4 352 053.00 | 4 468 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 767 664.00 | 148 176.00 | 4 619 488.00 | 4 767 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 050.00 | 184 050.00 | | 184 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 419.00 | 95 419.00 | | 95 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
DG Autres réserves | 274 254.00 | 274 254.00 | | 274 254.00 |
DH Report à nouveau | 52 432.00 | 25 929.00 | | 52 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 833.00 | 72 003.00 | | 117 833.00 |
DL TOTAL (I) | 742 393.00 | 670 060.00 | | 742 393.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 514 276.00 | 1 503 933.00 | | 1 514 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 668.00 | 3 039.00 | | 17 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 543.00 | 632 996.00 | | 603 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 683.00 | 1 440 669.00 | | 605 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 199.00 | 722 285.00 | | 629 199.00 |
EA Autres dettes | 27 798.00 | 42 329.00 | | 27 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 475 928.00 | 314 828.00 | | 475 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 874 095.00 | 4 660 079.00 | | 3 874 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 619 488.00 | 5 333 139.00 | | 4 619 488.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 244 818.00 | 25 434.00 | 5 270 253.00 | 5 244 818.00 |
FG Production vendue services | 824 918.00 | 33 790.00 | 858 708.00 | 824 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 069 737.00 | 59 224.00 | 6 128 961.00 | 6 069 737.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 217 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 177 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 204.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 074 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 626.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 079.00 | 19 257.00 | | 7 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 672.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 079.00 | 26 429.00 | | 7 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 088.00 | 33 041.00 | | 12 088.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 776.00 | 690.00 | | 776.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 540.00 | 3 784.00 | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 404.00 | 37 514.00 | | 15 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 325.00 | -11 086.00 | | -8 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 668.00 | | | 17 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 236 249.00 | 4 890 366.00 | | 6 236 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 416.00 | 4 818 363.00 | | 6 118 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 833.00 | 72 003.00 | | 117 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 601.00 | | 159 393.00 | 455 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 302 400.00 | 54 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 384.00 | 299 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 984.00 | 23 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 017.00 | | | 222 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 736.00 | | 9 393.00 | 26 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 848.00 | | 150 000.00 | 206 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 611.00 | 7 772.00 | 12 208.00 | 36 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 443.00 | | | 17 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 168.00 | 7 772.00 | 12 208.00 | 19 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 683.00 | 605 683.00 | | 605 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 986.00 | 124 986.00 | | 124 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 875.00 | 309 875.00 | | 309 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 798.00 | 27 798.00 | | 27 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 928.00 | 475 928.00 | | 475 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 870 687.00 | 1 870 687.00 | | 1 870 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 557.00 | | 23 557.00 | 23 557.00 |
VB T. V. A. | 120 159.00 | 120 159.00 | | 120 159.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 343.00 | 4 343.00 | | 4 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 509 933.00 | 260 964.00 | 1 248 969.00 | 1 509 933.00 |
VI Groupe et associés | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
VP Divers | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 295.00 | 25 295.00 | | 25 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 383.00 | 2 040 025.00 | 25 357.00 | 2 065 383.00 |
VW T.V.A. | 189 386.00 | 189 386.00 | | 189 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 270 552.00 | 2 021 583.00 | 1 248 969.00 | 3 270 552.00 |