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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 911.00 | 18 692.00 | 218.00 | 18 911.00 |
AH Fonds commercial | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 519.00 | 11 641.00 | 878.00 | 12 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 678.00 | 59 587.00 | 18 090.00 | 77 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 695.00 | | 52 695.00 | 52 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 079.00 | 89 922.00 | 303 156.00 | 393 079.00 |
BT Marchandises | 311 780.00 | 54 434.00 | 257 346.00 | 311 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 097.00 | | 32 097.00 | 32 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 961 020.00 | 27 703.00 | 1 933 316.00 | 1 961 020.00 |
BZ Autres créances | 245 723.00 | | 245 723.00 | 245 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 790 297.00 | | 790 297.00 | 790 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 996.00 | | 21 996.00 | 21 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 362 915.00 | 82 138.00 | 3 280 777.00 | 3 362 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 755 994.00 | 172 060.00 | 3 583 934.00 | 3 755 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 050.00 | 157 500.00 | | 184 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 95 419.00 | | | 95 419.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 262 759.00 | 174 856.00 | | 262 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 149.00 | 87 903.00 | | 14 149.00 |
DL TOTAL (I) | 572 128.00 | 436 009.00 | | 572 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 266.00 | 54 401.00 | | 154 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 148.00 | 306 474.00 | | 691 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 598.00 | 108 911.00 | | 166 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 045.00 | 799 330.00 | | 928 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 695.00 | 298 702.00 | | 445 695.00 |
EA Autres dettes | 1 011.00 | 12 918.00 | | 1 011.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 039.00 | 484 300.00 | | 625 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 011 805.00 | 2 065 039.00 | | 3 011 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 583 934.00 | 2 501 048.00 | | 3 583 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 207.00 | 1 942 657.00 | | 2 845 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 880.00 | | | 139 880.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 533 814.00 | 120 179.00 | 3 653 994.00 | 3 533 814.00 |
FG Production vendue services | 618 932.00 | 13 785.00 | 632 717.00 | 618 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 746.00 | 133 964.00 | 4 286 711.00 | 4 152 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 482 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 694 837.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 717 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 013.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 947.00 | |
GE Autres charges | | | 12 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 465 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 972.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 713.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 545.00 | 43 172.00 | | 13 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 972.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 545.00 | 45 145.00 | | 13 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 510.00 | 490.00 | | 10 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | 472.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 618.00 | 962.00 | | 10 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 927.00 | 44 182.00 | | 2 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -533.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 498 009.00 | 3 921 846.00 | | 4 498 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 860.00 | 3 833 943.00 | | 4 483 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 149.00 | 87 903.00 | | 14 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 045.00 | 928 045.00 | | 928 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 399.00 | 100 399.00 | | 100 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 040.00 | 625 040.00 | | 625 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 927 808.00 | 1 927 808.00 | | 1 927 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 212.00 | 33 212.00 | | 33 212.00 |
VB T. V. A. | 81 363.00 | 81 363.00 | | 81 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 880.00 | 139 880.00 | | 139 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
VI Groupe et associés | 691 149.00 | 691 149.00 | | 691 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 307.00 | 28 307.00 | | 28 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 977.00 | 14 977.00 | | 14 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 808.00 | 116 808.00 | | 116 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 996.00 | 18 699.00 | 3 297.00 | 21 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 255 440.00 | 2 225 442.00 | 29 997.00 | 2 255 440.00 |
VW T.V.A. | 242 963.00 | 242 963.00 | | 242 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 845 207.00 | 2 845 207.00 | | 2 845 207.00 |