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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 911.00 | 18 380.00 | 532.00 | 18 911.00 |
AH Fonds commercial | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 772.00 | 11 308.00 | 464.00 | 11 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 663.00 | 43 145.00 | 4 519.00 | 47 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 920.00 | 72 832.00 | 220 088.00 | 292 920.00 |
BT Marchandises | 220 122.00 | 30 028.00 | 190 093.00 | 220 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 049.00 | 1 435.00 | 1 225 614.00 | 1 227 049.00 |
BZ Autres créances | 81 274.00 | | 81 274.00 | 81 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 024.00 | | 52 024.00 | 52 024.00 |
CF Disponibilités | 702 082.00 | | 702 082.00 | 702 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 778.00 | 31 463.00 | 2 280 315.00 | 2 311 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 698.00 | 104 295.00 | 2 500 403.00 | 2 604 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 14 513.00 | | 15 750.00 |
DG Autres réserves | 174 856.00 | 97 357.00 | | 174 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 903.00 | 78 736.00 | | 87 903.00 |
DL TOTAL (I) | 436 009.00 | 348 106.00 | | 436 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 402.00 | 98 122.00 | | 54 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 474.00 | 399 218.00 | | 306 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 108 912.00 | 68 983.00 | | 108 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 799 330.00 | 848 298.00 | | 799 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 056.00 | 250 807.00 | | 298 056.00 |
EA Autres dettes | 12 919.00 | | | 12 919.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 484 300.00 | 175 446.00 | | 484 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 064 393.00 | 1 840 875.00 | | 2 064 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 500 403.00 | 2 188 981.00 | | 2 500 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 942 011.00 | 1 719 017.00 | | 1 942 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 1 454.00 | | 1 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 370 509.00 | |
FD Production vendue biens | | | 476 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 846 743.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 475 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 512 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 824.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 824 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 487.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 902.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 52.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 172.00 | 9 787.00 | | 43 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 145.00 | 9 787.00 | | 45 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 490.00 | 532.00 | | 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 963.00 | 532.00 | | 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 182.00 | 9 255.00 | | 44 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 200.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 847.00 | 4 154 216.00 | | 3 921 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 833 943.00 | 4 075 480.00 | | 3 833 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 903.00 | 78 736.00 | | 87 903.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 955.00 | | 789.00 | 325 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 824.00 | 292 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 024.00 | 59 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 485.00 | | | 223 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 671.00 | | 789.00 | 89 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 715.00 | 6 668.00 | 30 555.00 | 96 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 058.00 | 322.00 | | 18 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 657.00 | 6 346.00 | 30 554.00 | 78 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 506.00 | 19 824.00 | 2 302.00 | 12 506.00 |
6T Sur comptes clients | 1 854.00 | | 419.00 | 1 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 360.00 | 19 824.00 | 2 721.00 | 14 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 360.00 | 19 824.00 | 2 721.00 | 14 360.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 824.00 | 2 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 799 330.00 | 799 330.00 | | 799 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 562.00 | 77 562.00 | | 77 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 332.00 | 57 332.00 | | 57 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 919.00 | 12 919.00 | | 12 919.00 |
8L Produits constatés d’avance | 484 300.00 | 484 300.00 | | 484 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 327.00 | | | 1 225 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VB T. V. A. | 40 050.00 | | | 40 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 402.00 | 40 932.00 | 13 470.00 | 54 402.00 |
VI Groupe et associés | 306 474.00 | 306 474.00 | | 306 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 712.00 | | | 43 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 809.00 | | | 25 809.00 |
VP Divers | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 228.00 | | | 29 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 550.00 | 1 337 550.00 | 10 000.00 | 1 347 550.00 |
VW T.V.A. | 161 381.00 | 161 381.00 | | 161 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 481.00 | 1 942 011.00 | 13 470.00 | 1 955 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |