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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 396.00 | 5 101.00 | 2 295.00 | 7 396.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 529.00 | | 215 529.00 | 215 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 496.00 | 35 224.00 | 29 272.00 | 64 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 121.00 | 40 325.00 | 251 796.00 | 292 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 564.00 | | 262 564.00 | 262 564.00 |
BZ Autres créances | 67 107.00 | | 67 107.00 | 67 107.00 |
CF Disponibilités | 131 479.00 | | 131 479.00 | 131 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 927.00 | | 462 927.00 | 462 927.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 117.00 | 40 325.00 | 714 792.00 | 755 117.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | 800.00 | | 1 872.00 |
DG Autres réserves | 258 236.00 | 107 828.00 | | 258 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 334.00 | 151 481.00 | | 225 334.00 |
DL TOTAL (I) | 504 162.00 | 278 828.00 | | 504 162.00 |
DP Provisions pour risques | 69.00 | 66.00 | | 69.00 |
DR TOTAL (IV) | 69.00 | 66.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 919.00 | 19 511.00 | | 33 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 223.00 | 137 812.00 | | 153 223.00 |
EA Autres dettes | 23 418.00 | 3 674.00 | | 23 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 210 561.00 | 164 197.00 | | 210 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 792.00 | 443 092.00 | | 714 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 561.00 | 164 197.00 | | 210 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 993 601.00 | 13 700.00 | 1 007 301.00 | 993 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 601.00 | 13 700.00 | 1 007 301.00 | 993 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 67 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 546.00 | |
GE Autres charges | | | 2 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 262.00 | 2 175.00 | | 4 262.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 882.00 | 4 899.00 | | 3 882.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 550.00 | 2 250.00 | | 2 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | 2 000.00 | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 351.00 | 1 591.00 | | 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 1 591.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 409.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 851.00 | -35 060.00 | | -37 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 089 538.00 | 703 184.00 | | 1 089 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 204.00 | 551 703.00 | | 864 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 334.00 | 151 481.00 | | 225 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 224.00 | | 95 097.00 | 198 224.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 4 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 292 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 859.00 | | 67 066.00 | 155 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 365.00 | | 27 131.00 | 37 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 900.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 779.00 | 7 546.00 | | 32 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 678.00 | 7 546.00 | | 27 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66.00 | 69.00 | 66.00 | 66.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66.00 | 69.00 | 66.00 | 66.00 |
UG ‐ Financières | | 69.00 | 66.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 919.00 | 33 919.00 | | 33 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 482.00 | 44 482.00 | | 44 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 525.00 | 43 525.00 | | 43 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
UX Autres créances clients | 260 660.00 | | | 260 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 148.00 | 331 448.00 | 4 700.00 | 336 148.00 |
VW T.V.A. | 60 085.00 | 60 085.00 | | 60 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 561.00 | 210 561.00 | | 210 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 101.00 | 7 245.00 | | 15 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 519.00 | 71 515.00 | | 72 519.00 |
ST Autres comptes | 89 096.00 | 67 111.00 | | 89 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 063.00 | 26 880.00 | | 52 063.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
YT Sous‐traitance | 104 775.00 | 24 539.00 | | 104 775.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 045.00 | 2 028.00 | | 2 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 146.00 | 9 273.00 | | 17 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 293.00 | 105 942.00 | | 179 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 655.00 | 21 479.00 | | 43 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 453.00 | 190 044.00 | | 318 453.00 |