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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 672.00 | 16 465.00 | 17 207.00 | 33 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 554.00 | | 278 554.00 | 278 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 799.00 | 71 632.00 | 34 167.00 | 105 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 958.00 | 88 097.00 | 337 862.00 | 425 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 346.00 | | 423 346.00 | 423 346.00 |
BZ Autres créances | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CF Disponibilités | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 084.00 | | 514 084.00 | 514 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 112.00 | 88 097.00 | 852 015.00 | 940 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
DG Autres réserves | 485 802.00 | 480 895.00 | | 485 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 059.00 | 4 907.00 | | 13 059.00 |
DL TOTAL (I) | 516 813.00 | 503 754.00 | | 516 813.00 |
DP Provisions pour risques | 69.00 | 71.00 | | 69.00 |
DR TOTAL (IV) | 69.00 | 71.00 | | 69.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 250 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 018.00 | 60 190.00 | | 94 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 790.00 | 263 654.00 | | 213 790.00 |
EA Autres dettes | 6 636.00 | 1 332.00 | | 6 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 689.00 | 20 725.00 | | 10 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 134.00 | 608 900.00 | | 335 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 015.00 | 1 112 725.00 | | 852 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 134.00 | 608 900.00 | | 335 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 954.00 | | 76 997.00 | 462 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 800.00 | 7 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 631.00 | 381 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 141 212.00 | 271 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 618.00 | 101 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 835.00 | | 46 234.00 | 366 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 319.00 | | 22 830.00 | 92 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | 7 933.00 | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 996.00 | 47 889.00 | 90 688.00 | 113 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 041.00 | 33 934.00 | 84 333.00 | 61 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 955.00 | 13 955.00 | 6 355.00 | 52 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | 3 001.00 | 69.00 | 69.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 930.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
UX Autres créances clients | 382 529.00 | 382 529.00 | | 382 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 810.00 | 414 877.00 | 7 933.00 | 422 810.00 |