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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145 777.00 | 31 046.00 | 114 731.00 | 145 777.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 617.00 | | 186 617.00 | 186 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 573.00 | 46 686.00 | 21 887.00 | 68 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 767.00 | 77 732.00 | 327 036.00 | 404 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 182.00 | 4 090.00 | 341 092.00 | 345 182.00 |
BZ Autres créances | 59 267.00 | | 59 267.00 | 59 267.00 |
CF Disponibilités | 90 570.00 | | 90 570.00 | 90 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 344.00 | | 23 344.00 | 23 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 482.00 | 4 090.00 | 514 392.00 | 518 482.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 320.00 | 81 821.00 | 841 499.00 | 923 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
DG Autres réserves | 489 772.00 | 459 570.00 | | 489 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 273.00 | 30 202.00 | | 77 273.00 |
DL TOTAL (I) | 587 637.00 | 510 364.00 | | 587 637.00 |
DP Provisions pour risques | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DR TOTAL (IV) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 401.00 | 33 369.00 | | 95 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 389.00 | 114 321.00 | | 158 389.00 |
EA Autres dettes | | 3 640.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 567.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 791.00 | 151 897.00 | | 253 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 499.00 | 662 332.00 | | 841 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 791.00 | 151 897.00 | | 253 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 055 068.00 | 46 281.00 | 1 101 349.00 | 1 055 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 055 068.00 | 46 281.00 | 1 101 349.00 | 1 055 068.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 368 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 090.00 | |
GE Autres charges | | | 6 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 044.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 289.00 | 29 579.00 | | 18 289.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 661.00 | 4 512.00 | | 4 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 639.00 | 6 676.00 | | 3 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 639.00 | 6 676.00 | | 3 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 4 483.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 4 970.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 631.00 | 1 706.00 | | 3 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 632.00 | -23 664.00 | | -18 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 702.00 | 973 080.00 | | 1 158 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 429.00 | 942 878.00 | | 1 081 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 273.00 | 30 202.00 | | 77 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 121.00 | | 192 224.00 | 353 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 140 547.00 | 30.00 | 404 767.00 | 140 547.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 547.00 | | 332 394.00 | 140 547.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 284 598.00 | | 188 343.00 | 284 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 692.00 | | 3 880.00 | 64 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 146.00 | 35 586.00 | | 42 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 935.00 | 28 111.00 | | 2 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 211.00 | 7 475.00 | | 39 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71.00 | 71.00 | 71.00 | 71.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 71.00 | 4 161.00 | 71.00 | 71.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 090.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 401.00 | 95 401.00 | | 95 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 504.00 | 51 504.00 | | 51 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 340 296.00 | 340 296.00 | | 340 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 886.00 | 4 886.00 | | 4 886.00 |
VB T. V. A. | 15 645.00 | 15 645.00 | | 15 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 086.00 | 39 086.00 | | 39 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 344.00 | 23 344.00 | | 23 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 593.00 | 427 793.00 | 3 800.00 | 431 593.00 |
VW T.V.A. | 62 373.00 | 62 373.00 | | 62 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 791.00 | 253 791.00 | | 253 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 590.00 | 14 232.00 | | 20 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 056.00 | 26 982.00 | | 22 056.00 |
ST Autres comptes | 86 224.00 | 100 515.00 | | 86 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 044.00 | 43 562.00 | | 39 044.00 |
YT Sous‐traitance | 220 911.00 | 145 396.00 | | 220 911.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 720.00 | 2 757.00 | | 2 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 310.00 | 16 989.00 | | 23 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 762.00 | 173 115.00 | | 183 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 059.00 | 40 071.00 | | 53 059.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 368 234.00 | 316 454.00 | | 368 234.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |