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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 885.00 | 61 041.00 | 113 844.00 | 174 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 950.00 | | 191 950.00 | 191 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 319.00 | 52 955.00 | 39 365.00 | 92 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 954.00 | 113 996.00 | 348 958.00 | 462 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 730.00 | | 309 730.00 | 309 730.00 |
BZ Autres créances | 83 634.00 | | 83 634.00 | 83 634.00 |
CF Disponibilités | 100 347.00 | | 100 347.00 | 100 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 878.00 | | 496 878.00 | 496 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 901.00 | 113 996.00 | 845 905.00 | 959 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
DG Autres réserves | 553 325.00 | 489 772.00 | | 553 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 070.00 | 77 273.00 | | -60 070.00 |
DL TOTAL (I) | 513 847.00 | 587 637.00 | | 513 847.00 |
DP Provisions pour risques | 69.00 | 71.00 | | 69.00 |
DR TOTAL (IV) | 69.00 | 71.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 731.00 | 95 401.00 | | 155 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 399.00 | 158 389.00 | | 119 399.00 |
EA Autres dettes | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 989.00 | 253 791.00 | | 331 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 905.00 | 841 499.00 | | 845 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 989.00 | 253 791.00 | | 331 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 767.00 | | 58 995.00 | 404 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 808.00 | 462 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 366 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 808.00 | 92 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 394.00 | | 34 440.00 | 332 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 573.00 | | 24 555.00 | 68 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 732.00 | 37 072.00 | 808.00 | 77 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 046.00 | 29 995.00 | | 31 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 686.00 | 7 077.00 | 808.00 | 46 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71.00 | 69.00 | 71.00 | 71.00 |
6T Sur comptes clients | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 161.00 | 69.00 | 4 161.00 | 4 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 69.00 | 71.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 731.00 | 155 731.00 | | 155 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 786.00 | 30 786.00 | | 30 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 309 730.00 | 309 730.00 | | 309 730.00 |
VB T. V. A. | 26 647.00 | 26 647.00 | | 26 647.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 183.00 | 50 183.00 | | 50 183.00 |
VP Divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 300.00 | 400 300.00 | | 400 300.00 |
VW T.V.A. | 54 201.00 | 54 201.00 | | 54 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 989.00 | 313 989.00 | | 313 989.00 |