| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 230.00 | 2 935.00 | 2 295.00 | 5 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 368.00 | | 279 368.00 | 279 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 692.00 | 39 211.00 | 25 482.00 | 64 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 121.00 | 42 146.00 | 310 975.00 | 353 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 411.00 | | 164 411.00 | 164 411.00 |
BZ Autres créances | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
CF Disponibilités | 127 323.00 | | 127 323.00 | 127 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 287.00 | | 351 287.00 | 351 287.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 478.00 | 42 146.00 | 662 332.00 | 704 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
DG Autres réserves | 459 570.00 | 258 236.00 | | 459 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 202.00 | 225 334.00 | | 30 202.00 |
DL TOTAL (I) | 510 364.00 | 504 162.00 | | 510 364.00 |
DP Provisions pour risques | 71.00 | 69.00 | | 71.00 |
DR TOTAL (IV) | 71.00 | 69.00 | | 71.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 369.00 | 33 919.00 | | 33 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 321.00 | 153 223.00 | | 114 321.00 |
EA Autres dettes | 3 640.00 | 23 418.00 | | 3 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 897.00 | 210 561.00 | | 151 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 332.00 | 714 792.00 | | 662 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 897.00 | 210 561.00 | | 151 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 744.00 | 1 470.00 | 897 214.00 | 895 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 744.00 | 1 470.00 | 897 214.00 | 895 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 63 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 148.00 | |
GE Autres charges | | | 4 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044.00 | 4 262.00 | | 1 044.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 579.00 | 3 882.00 | | 29 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 512.00 | 2 550.00 | | 4 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 676.00 | 258.00 | | 6 676.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 676.00 | 258.00 | | 6 676.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | 351.00 | | 4 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 487.00 | 7.00 | | 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 970.00 | 358.00 | | 4 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 706.00 | -100.00 | | 1 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 664.00 | -37 851.00 | | -23 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 080.00 | 1 089 538.00 | | 973 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 942 878.00 | 864 204.00 | | 942 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 202.00 | 225 334.00 | | 30 202.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 121.00 | | 67 714.00 | 292 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 3 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 715.00 | 353 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 166.00 | 284 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 649.00 | 64 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 925.00 | | 63 839.00 | 222 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 496.00 | | 3 845.00 | 64 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 30.00 | 4 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 325.00 | 7 148.00 | 5 328.00 | 40 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 101.00 | | 2 166.00 | 5 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 224.00 | 7 148.00 | 3 162.00 | 35 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 |
UG ‐ Financières | | 71.00 | 69.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 369.00 | 33 369.00 | | 33 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 591.00 | 18 591.00 | | 18 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 162 507.00 | | | 162 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
VB T. V. A. | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 160.00 | | | 47 160.00 |
VP Divers | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | | 2 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 794.00 | 223 964.00 | 3 830.00 | 227 794.00 |
VW T.V.A. | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 897.00 | 151 897.00 | | 151 897.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 232.00 | 15 101.00 | | 14 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 982.00 | 72 519.00 | | 26 982.00 |
ST Autres comptes | 100 515.00 | 89 096.00 | | 100 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 562.00 | 52 063.00 | | 43 562.00 |
YT Sous‐traitance | 145 396.00 | 104 775.00 | | 145 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 757.00 | 2 045.00 | | 2 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 989.00 | 17 146.00 | | 16 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 115.00 | 179 293.00 | | 173 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 071.00 | 43 655.00 | | 40 071.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 454.00 | 318 453.00 | | 316 454.00 |