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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 672.00 | 10 642.00 | 23 030.00 | 33 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 238 184.00 | | 238 184.00 | 238 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 531.00 | 60 555.00 | 40 976.00 | 101 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 321.00 | 71 197.00 | 310 123.00 | 381 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 865.00 | 2 930.00 | 382 935.00 | 385 865.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CF Disponibilités | 390 554.00 | | 390 554.00 | 390 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 787.00 | | 19 787.00 | 19 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 460.00 | 2 930.00 | 802 530.00 | 805 460.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 852.00 | 74 127.00 | 1 112 725.00 | 1 186 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 080.00 | 18 720.00 | | 16 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
DG Autres réserves | 480 895.00 | 553 325.00 | | 480 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 907.00 | -60 070.00 | | 4 907.00 |
DL TOTAL (I) | 503 754.00 | 513 847.00 | | 503 754.00 |
DP Provisions pour risques | 71.00 | 69.00 | | 71.00 |
DR TOTAL (IV) | 71.00 | 69.00 | | 71.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 18 000.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 190.00 | 155 731.00 | | 60 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 654.00 | 119 399.00 | | 263 654.00 |
EA Autres dettes | 1 332.00 | 11 637.00 | | 1 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 725.00 | 17 222.00 | | 20 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 900.00 | 331 989.00 | | 608 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 725.00 | 845 905.00 | | 1 112 725.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 923 817.00 | 3 455.00 | 927 272.00 | 923 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 817.00 | 3 455.00 | 927 272.00 | 923 817.00 |
FN Production immobilisée | | | 46 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 017 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 930.00 | |
GE Autres charges | | | 4 765.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 949 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 580.00 | 1 258.00 | | 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 003.00 | 5 195.00 | | 12 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 753.00 | 6 855.00 | | 4 753.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 543.00 | 2 823.00 | | 543.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 543.00 | 2 823.00 | | 543.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 365.00 | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 143.00 | | | 64 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 163.00 | 365.00 | | 64 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 620.00 | 2 458.00 | | -63 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 322.00 | 1 157 162.00 | | 1 018 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 013 416.00 | 1 217 232.00 | | 1 013 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 907.00 | -60 070.00 | | 4 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 996.00 | 47 889.00 | 90 688.00 | 113 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 041.00 | 33 934.00 | 84 333.00 | 61 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 955.00 | 13 955.00 | 6 355.00 | 52 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69.00 | 71.00 | 69.00 | 69.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 930.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 69.00 | 3 001.00 | 69.00 | 69.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 930.00 | | |
UG ‐ Financières | | 71.00 | 69.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 190.00 | 60 190.00 | | 60 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 549.00 | 60 549.00 | | 60 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 227.00 | 50 227.00 | | 50 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 933.00 | | 7 933.00 | 7 933.00 |
UX Autres créances clients | 382 529.00 | 382 529.00 | | 382 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 810.00 | 414 877.00 | 7 933.00 | 422 810.00 |
VW T.V.A. | 71 350.00 | 71 350.00 | | 71 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 900.00 | 605 900.00 | | 605 900.00 |