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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 681.00 | 3 619.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 507.00 | 2 510.00 | 17 997.00 | 20 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 127.00 | 8 780.00 | 13 348.00 | 22 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 908.00 | 11 970.00 | 62 938.00 | 74 908.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 664.00 | | 30 664.00 | 30 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 169.00 | | 101 169.00 | 101 169.00 |
BZ Autres créances | 126 311.00 | 124 914.00 | 1 397.00 | 126 311.00 |
CF Disponibilités | 281 033.00 | | 281 033.00 | 281 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 438.00 | 124 914.00 | 422 524.00 | 547 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 346.00 | 136 884.00 | 485 461.00 | 622 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 31 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | 408.00 | 166.00 | | 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 661.00 | 3 243.00 | | 56 661.00 |
DL TOTAL (I) | 170 869.00 | 114 207.00 | | 170 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 303.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 668.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 131.00 | 15 072.00 | | 35 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 502.00 | 80 796.00 | | 277 502.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 600.00 | 14 887.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 592.00 | 123 727.00 | | 314 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 461.00 | 237 935.00 | | 485 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 558.00 | | 38 385.00 | 47 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 035.00 | 74 908.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 035.00 | 42 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 561.00 | | 4 300.00 | 24 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 684.00 | | 31 985.00 | 21 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | | 2 100.00 | 1 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 847.00 | 1 747.00 | 10 623.00 | 20 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 681.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 847.00 | 1 066.00 | 10 623.00 | 20 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 916.00 | | 8 916.00 | 8 916.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 135 369.00 | | 10 455.00 | 135 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 285.00 | | 19 371.00 | 144 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 285.00 | | 19 371.00 | 144 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 131.00 | 35 131.00 | | 35 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 586.00 | 121 586.00 | | 121 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
UX Autres créances clients | 101 169.00 | | | 101 169.00 |
VB T. V. A. | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
VC Groupe et associés | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 548.00 | 236 548.00 | | 236 548.00 |
VW T.V.A. | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 592.00 | 314 592.00 | | 314 592.00 |