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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | 2 114.00 | 2 186.00 | 4 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 495.00 | 7 794.00 | 29 701.00 | 37 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 519.00 | 11 051.00 | 20 468.00 | 31 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 579.00 | 20 959.00 | 81 621.00 | 102 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 794.00 | | 360 794.00 | 360 794.00 |
BZ Autres créances | 136 251.00 | 124 914.00 | 11 337.00 | 136 251.00 |
CF Disponibilités | 301 225.00 | | 301 225.00 | 301 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 508.00 | 124 914.00 | 691 594.00 | 816 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 088.00 | 145 873.00 | 773 215.00 | 919 088.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 91 000.00 | 34 000.00 | | 91 000.00 |
DH Report à nouveau | 70.00 | 408.00 | | 70.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 554.00 | 56 661.00 | | 70 554.00 |
DL TOTAL (I) | 241 423.00 | 170 869.00 | | 241 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 359.00 | | 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 793.00 | 35 131.00 | | 28 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 374.00 | 277 502.00 | | 502 374.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 531 792.00 | 314 592.00 | | 531 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 215.00 | 485 461.00 | | 773 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 792.00 | 314 592.00 | | 531 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 359.00 | | 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 908.00 | | 27 672.00 | 74 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 634.00 | | 26 379.00 | 42 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 413.00 | | 1 293.00 | 3 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 970.00 | 8 988.00 | | 11 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681.00 | 1 433.00 | | 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 290.00 | 7 555.00 | | 11 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 192.00 | 191 192.00 | | 191 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 245 928.00 | 245 928.00 | | 245 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 360 794.00 | 360 794.00 | | 360 794.00 |
VB T. V. A. | 11 337.00 | 11 337.00 | | 11 337.00 |
VC Groupe et associés | 124 914.00 | 124 914.00 | | 124 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 409.00 | 9 409.00 | | 9 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 216.00 | 504 216.00 | | 504 216.00 |
VW T.V.A. | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 792.00 | 531 792.00 | | 531 792.00 |