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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | 4 832.00 | 587.00 | 5 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 180.00 | 22 740.00 | 24 439.00 | 47 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 481.00 | 16 272.00 | 20 209.00 | 36 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 346.00 | 43 845.00 | 74 501.00 | 118 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 392.00 | | 132 392.00 | 132 392.00 |
BZ Autres créances | 129 678.00 | 124 914.00 | 4 764.00 | 129 678.00 |
CF Disponibilités | 452 075.00 | | 452 075.00 | 452 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108.00 | | 1 108.00 | 1 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 314.00 | 124 914.00 | 602 400.00 | 727 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 660.00 | 168 759.00 | 676 901.00 | 845 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 190 000.00 | 161 000.00 | | 190 000.00 |
DH Report à nouveau | 786.00 | 624.00 | | 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 798.00 | 29 162.00 | | 19 798.00 |
DL TOTAL (I) | 290 383.00 | 270 585.00 | | 290 383.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 22 700.00 | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | 22 700.00 | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | 809.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 361.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | 25 989.00 | | 55 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 919.00 | 360 314.00 | | 294 919.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 598.00 | 90 038.00 | | 13 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 518.00 | 488 511.00 | | 365 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 901.00 | 781 796.00 | | 676 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 518.00 | 477 150.00 | | 365 518.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | 809.00 | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 559.00 | | 13 984.00 | 104 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 118 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197.00 | 83 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 730.00 | | 250.00 | 29 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 124.00 | | 13 734.00 | 70 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 045.00 | 11 996.00 | 197.00 | 32 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 778.00 | 1 054.00 | | 3 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 268.00 | 10 941.00 | 197.00 | 28 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 700.00 | | 1 700.00 | 22 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 614.00 | | 1 700.00 | 147 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 740.00 | 55 740.00 | | 55 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 107.00 | 47 107.00 | | 47 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 054.00 | 171 054.00 | | 171 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 598.00 | 13 598.00 | | 13 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 132 392.00 | 132 392.00 | | 132 392.00 |
VB T. V. A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VC Groupe et associés | 124 914.00 | 124 914.00 | | 124 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 175.00 | 40 175.00 | | 40 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 883.00 | 267 883.00 | | 267 883.00 |
VW T.V.A. | 35 642.00 | 35 642.00 | | 35 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 518.00 | 365 518.00 | | 365 518.00 |