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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 169.00 | 3 778.00 | 1 391.00 | 5 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 495.00 | 14 889.00 | 22 606.00 | 37 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 629.00 | 13 379.00 | 19 251.00 | 32 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 559.00 | 32 045.00 | 72 513.00 | 104 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 555.00 | | 272 555.00 | 272 555.00 |
BZ Autres créances | 157 176.00 | 124 914.00 | 32 262.00 | 157 176.00 |
CF Disponibilités | 391 839.00 | | 391 839.00 | 391 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 197.00 | 124 914.00 | 709 283.00 | 834 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 756.00 | 156 959.00 | 781 796.00 | 938 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 161 000.00 | 91 000.00 | | 161 000.00 |
DH Report à nouveau | 624.00 | 70.00 | | 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 162.00 | 70 554.00 | | 29 162.00 |
DL TOTAL (I) | 270 585.00 | 241 423.00 | | 270 585.00 |
DP Provisions pour risques | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809.00 | 625.00 | | 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 989.00 | 28 793.00 | | 25 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 314.00 | 502 374.00 | | 360 314.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 038.00 | | | 90 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 511.00 | 531 792.00 | | 488 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 796.00 | 773 215.00 | | 781 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 150.00 | 531 792.00 | | 477 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 809.00 | 625.00 | | 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 579.00 | | 2 306.00 | 102 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327.00 | 104 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327.00 | 70 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 861.00 | | 869.00 | 28 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 013.00 | | 1 437.00 | 69 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 959.00 | 11 414.00 | 327.00 | 20 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 114.00 | 1 663.00 | | 2 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 844.00 | 9 750.00 | 327.00 | 18 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 700.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 914.00 | 22 700.00 | | 124 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 537.00 | 170 537.00 | | 170 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 821.00 | 140 821.00 | | 140 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 038.00 | 90 038.00 | | 90 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 272 555.00 | 272 555.00 | | 272 555.00 |
VB T. V. A. | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VC Groupe et associés | 124 914.00 | 124 914.00 | | 124 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 852.00 | 26 852.00 | | 26 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 260.00 | 440 260.00 | | 440 260.00 |
VW T.V.A. | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 150.00 | 477 150.00 | | 477 150.00 |