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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | 5 348.00 | 71.00 | 5 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 380.00 | 42 519.00 | 15 861.00 | 58 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 125.00 | 16 358.00 | 12 767.00 | 29 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 191.00 | 64 226.00 | 57 965.00 | 122 191.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 059.00 | | 15 059.00 | 15 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 408.00 | | 67 408.00 | 67 408.00 |
BZ Autres créances | 140 306.00 | 124 914.00 | 15 392.00 | 140 306.00 |
CF Disponibilités | 502 217.00 | | 502 217.00 | 502 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 990.00 | 124 914.00 | 600 076.00 | 724 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 181.00 | 189 140.00 | 658 041.00 | 847 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 679.00 | 584.00 | | 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 136.00 | 78 095.00 | | 41 136.00 |
DL TOTAL (I) | 331 614.00 | 368 478.00 | | 331 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 138.00 | 14 915.00 | | 24 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 288.00 | 220 949.00 | | 302 288.00 |
EA Autres dettes | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 326 427.00 | 235 944.00 | | 326 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 041.00 | 604 421.00 | | 658 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 427.00 | 235 944.00 | | 326 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 549.00 | | 5 457.00 | 126 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 815.00 | 122 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 815.00 | 87 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 864.00 | | 5 457.00 | 91 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 814.00 | 15 994.00 | 9 583.00 | 57 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 205.00 | 143.00 | | 5 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 609.00 | 15 851.00 | 9 583.00 | 52 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 094.00 | 84 094.00 | | 84 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 938.00 | 148 938.00 | | 148 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 67 408.00 | 67 408.00 | | 67 408.00 |
VB T. V. A. | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VC Groupe et associés | 124 914.00 | 124 914.00 | | 124 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 712.00 | 36 712.00 | | 36 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 419.00 | 212 419.00 | | 212 419.00 |
VW T.V.A. | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 427.00 | 326 427.00 | | 326 427.00 |