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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 561.00 | | 24 561.00 | 24 561.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 419.00 | 5 205.00 | 214.00 | 5 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 003.00 | 32 024.00 | 21 979.00 | 54 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 861.00 | 20 585.00 | 17 276.00 | 37 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 549.00 | 57 814.00 | 68 735.00 | 126 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 167.00 | | 17 167.00 | 17 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 709.00 | | 29 709.00 | 29 709.00 |
BZ Autres créances | 127 350.00 | 124 914.00 | 2 436.00 | 127 350.00 |
CF Disponibilités | 486 374.00 | | 486 374.00 | 486 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 660 601.00 | 124 914.00 | 535 687.00 | 660 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 150.00 | 182 728.00 | 604 421.00 | 787 150.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 500.00 | 72 500.00 | | 72 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
DG Autres réserves | 210 000.00 | 190 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | 584.00 | 786.00 | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 095.00 | 19 798.00 | | 78 095.00 |
DL TOTAL (I) | 368 478.00 | 290 383.00 | | 368 478.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | 55 740.00 | | 14 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 949.00 | 294 919.00 | | 220 949.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 1 000.00 | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 598.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 235 944.00 | 365 518.00 | | 235 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 421.00 | 676 901.00 | | 604 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 944.00 | 365 518.00 | | 235 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 261.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 346.00 | | 8 301.00 | 118 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98.00 | 126 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98.00 | 91 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 661.00 | | 8 301.00 | 83 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 845.00 | 14 068.00 | 98.00 | 43 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 832.00 | 373.00 | | 4 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 013.00 | 13 695.00 | 98.00 | 39 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 914.00 | | | 124 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 914.00 | | 21 000.00 | 145 914.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 671.00 | 28 671.00 | | 28 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 836.00 | 133 836.00 | | 133 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
UX Autres créances clients | 29 709.00 | 29 709.00 | | 29 709.00 |
VB T. V. A. | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
VC Groupe et associés | 124 914.00 | 124 914.00 | | 124 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 765.00 | 161 765.00 | | 161 765.00 |
VW T.V.A. | 7 919.00 | 7 919.00 | | 7 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 944.00 | 235 944.00 | | 235 944.00 |