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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 375.00 | 5 875.00 | 13 499.00 | 19 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 114 481.00 | | 114 481.00 | 114 481.00 |
BF Prêts | 33 122.00 | | 33 122.00 | 33 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 195 560.00 | 5 875.00 | 7 189 685.00 | 7 195 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 596.00 | | 34 596.00 | 34 596.00 |
BZ Autres créances | 636 578.00 | | 636 578.00 | 636 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 306 973.00 | | 4 306 973.00 | 4 306 973.00 |
CF Disponibilités | 1 252 114.00 | | 1 252 114.00 | 1 252 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235 231.00 | | 6 235 231.00 | 6 235 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 430 791.00 | 5 875.00 | 13 424 916.00 | 13 430 791.00 |
CU Autres participations | 7 022 812.00 | | 7 022 812.00 | 7 022 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | | | 2 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 000.00 | | | 232 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 237 765.00 | | | 4 237 765.00 |
DH Report à nouveau | 2 940 245.00 | | | 2 940 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 596.00 | | | 556 596.00 |
DL TOTAL (I) | 10 286 606.00 | | | 10 286 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 703 841.00 | | | 2 703 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 367.00 | | | 23 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 951.00 | | | 221 951.00 |
EA Autres dettes | 167 489.00 | | | 167 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 309.00 | | | 3 138 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 424 916.00 | | | 13 424 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 309.00 | | | 438 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 700.00 | | 235 700.00 | 235 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 700.00 | | 235 700.00 | 235 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 679.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52 813.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 697 066.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 893 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 773 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 707.00 | | | 216 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 611.00 | | | 1 138 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 015.00 | | | 582 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 596.00 | | | 556 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 108.00 | 202 108.00 | | 202 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 489.00 | 167 489.00 | | 167 489.00 |
UP Prêts | 33 122.00 | 33 122.00 | | 33 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
UX Autres créances clients | 34 596.00 | | | 34 596.00 |
VB T. V. A. | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
VC Groupe et associés | 633 318.00 | | | 633 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 703 665.00 | 3 665.00 | 2 700 000.00 | 2 703 665.00 |
VI Groupe et associés | 21 660.00 | 21 660.00 | | 21 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 033.00 | 81 715.00 | 633 318.00 | 715 033.00 |
VW T.V.A. | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 309.00 | 438 309.00 | 2 700 000.00 | 3 138 309.00 |