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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 948.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 2 698.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 375.00 | 8 275.00 | 11 099.00 | 19 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244 402.00 | | 244 402.00 | 244 402.00 |
BF Prêts | 22 523.00 | | 22 523.00 | 22 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 784.00 | | 14 784.00 | 14 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 823 547.00 | 8 275.00 | 8 815 271.00 | 8 823 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BZ Autres créances | 689 441.00 | | 689 441.00 | 689 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 626 213.00 | | 3 626 213.00 | 3 626 213.00 |
CF Disponibilités | 91 307.00 | | 91 307.00 | 91 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 448 937.00 | | 4 448 937.00 | 4 448 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 272 484.00 | 8 275.00 | 13 264 209.00 | 13 272 484.00 |
CR Parts à plus d’un an | 662 842.00 | | | 662 842.00 |
CU Autres participations | 8 522 461.00 | | 8 522 461.00 | 8 522 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 237 765.00 | 4 237 765.00 | | 4 237 765.00 |
DH Report à nouveau | 3 496 841.00 | 2 940 245.00 | | 3 496 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 791.00 | 556 596.00 | | 2 791.00 |
DL TOTAL (I) | 10 289 398.00 | 10 286 606.00 | | 10 289 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 678.00 | 2 987.00 | | 2 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738 853.00 | 2 703 841.00 | | 2 738 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 721.00 | 21 660.00 | | 10 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 697.00 | 23 367.00 | | 19 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 049.00 | 221 951.00 | | 38 049.00 |
EA Autres dettes | 167 489.00 | 167 489.00 | | 167 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 974 810.00 | 3 138 309.00 | | 2 974 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 264 209.00 | 13 424 916.00 | | 13 264 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 321.00 | 438 309.00 | | 107 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 362.00 | 1 050.00 | | 2 362.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 029.00 | 4 796.00 | | 2 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 235 700.00 | | 235 700.00 | 235 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 700.00 | | 235 700.00 | 235 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 256.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 445.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 328.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 97 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 441.00 | | | 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -441.00 | | | -441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | 216 707.00 | | 3 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 354.00 | 1 138 611.00 | | 379 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 563.00 | 582 015.00 | | 376 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 791.00 | 556 596.00 | | 2 791.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 666.00 | -68.00 | | 666.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 061.00 | 1 661.00 | | 2 061.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 727.00 | 1 593.00 | | 2 727.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 362.00 | 1 050.00 | | 2 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 195 560.00 | | 1 639 027.00 | 7 195 560.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 040.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 040.00 | 8 804 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 040.00 | 8 823 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 375.00 | | | 19 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176 185.00 | | 1 639 027.00 | 7 176 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 875.00 | 2 400.00 | | 5 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 875.00 | 2 400.00 | | 5 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 697.00 | 19 697.00 | | 19 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 489.00 | | 167 489.00 | 167 489.00 |
UP Prêts | 22 523.00 | 22 523.00 | | 22 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
UX Autres créances clients | 39 840.00 | | | 39 840.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VC Groupe et associés | 662 842.00 | | | 662 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 317.00 | 26 317.00 | | 26 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 712 535.00 | 12 535.00 | 2 700 000.00 | 2 712 535.00 |
VI Groupe et associés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 421.00 | | | 23 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 329.00 | 105 487.00 | 662 842.00 | 768 329.00 |
VW T.V.A. | 16 568.00 | 16 568.00 | | 16 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 974 810.00 | 107 321.00 | 2 867 489.00 | 2 974 810.00 |