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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 244.00 | 14 491.00 | 4 752.00 | 19 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 188 611.00 | | 1 188 611.00 | 1 188 611.00 |
BF Prêts | 27 748.00 | | 27 748.00 | 27 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 085 223.00 | 14 491.00 | 9 070 731.00 | 9 085 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
BZ Autres créances | 891 131.00 | | 891 131.00 | 891 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 359 735.00 | 33 212.00 | 4 326 523.00 | 4 359 735.00 |
CF Disponibilités | 180 548.00 | | 180 548.00 | 180 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 501 436.00 | 33 212.00 | 5 468 224.00 | 5 501 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 586 659.00 | 47 703.00 | 14 538 955.00 | 14 586 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 103.00 | | | 24 103.00 |
CU Autres participations | 7 837 948.00 | | 7 837 948.00 | 7 837 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 614 316.00 | 3 600 236.00 | | 1 614 316.00 |
DH Report à nouveau | 4 265 571.00 | 2 830 967.00 | | 4 265 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 080 343.00 | 1 434 603.00 | | 3 080 343.00 |
DL TOTAL (I) | 11 512 231.00 | 10 417 807.00 | | 11 512 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 713 032.00 | 2 705 008.00 | | 2 713 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 742.00 | 45 875.00 | | 43 742.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 419.00 | 30 294.00 | | 36 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 586.00 | 61 204.00 | | 54 586.00 |
EA Autres dettes | 178 943.00 | 359 539.00 | | 178 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 026 724.00 | 3 206 922.00 | | 3 026 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 538 955.00 | 13 624 730.00 | | 14 538 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 847 780.00 | 3 034 433.00 | | 2 847 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 850.00 | | 274 850.00 | 274 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 850.00 | | 274 850.00 | 274 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 716 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 577.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 7 741.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 812 427.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 734 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 664 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 699 999.00 | 1 690 072.00 | | 699 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 999.00 | 1 690 072.00 | | 699 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283 798.00 | 1 621 765.00 | | 283 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283 798.00 | 1 621 765.00 | | 283 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 416 201.00 | 68 306.00 | | 416 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 804 276.00 | 3 425 780.00 | | 3 804 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 933.00 | 1 991 177.00 | | 723 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 080 343.00 | 1 434 603.00 | | 3 080 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 419.00 | 36 419.00 | | 36 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 943.00 | | 178 943.00 | 178 943.00 |
UP Prêts | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 70 020.00 | 70 020.00 | | 70 020.00 |
VB T. V. A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VC Groupe et associés | 881 196.00 | 881 196.00 | | 881 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 713 032.00 | 2 713 032.00 | | 2 713 032.00 |
VI Groupe et associés | 43 742.00 | 43 742.00 | | 43 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 700 000.00 | | | 2 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 570.00 | 985 255.00 | 15 315.00 | 1 000 570.00 |
VW T.V.A. | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 026 724.00 | 2 847 780.00 | 178 943.00 | 3 026 724.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 15 315.00 | | 15 315.00 | 15 315.00 |