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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 4 958 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 3 472 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 375.00 | 11 785.00 | 7 589.00 | 19 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244 402.00 | | 244 402.00 | 244 402.00 |
BF Prêts | 11 716.00 | | 11 716.00 | 11 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 839 869.00 | 258 785.00 | 8 581 084.00 | 8 839 869.00 |
BN En cours de production de biens | | | 669 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 331.00 | | 56 331.00 | 56 331.00 |
BZ Autres créances | 702 559.00 | | 702 559.00 | 702 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 369 209.00 | 324.00 | 3 368 885.00 | 3 369 209.00 |
CF Disponibilités | 105 414.00 | | 105 414.00 | 105 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 236 547.00 | 324.00 | 4 236 223.00 | 4 236 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 076 417.00 | 259 109.00 | 12 817 307.00 | 13 076 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 693 217.00 | | | 693 217.00 |
CU Autres participations | 8 522 461.00 | 247 000.00 | 8 275 461.00 | 8 522 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 240 556.00 | 4 240 556.00 | | 4 240 556.00 |
DG Autres réserves | 12 115 000.00 | 10 318 000.00 | | 12 115 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 110 071.00 | 3 457 401.00 | | 3 110 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 649.00 | -347 330.00 | | -58 649.00 |
DL TOTAL (I) | 9 843 978.00 | 9 902 627.00 | | 9 843 978.00 |
DP Provisions pour risques | 3 574 000.00 | 2 747 000.00 | | 3 574 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 574 000.00 | 2 747 000.00 | | 3 574 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 075.00 | 2 712 971.00 | | 2 705 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 475.00 | 10 721.00 | | 10 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 668.00 | 35 643.00 | | 36 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 981.00 | 50 020.00 | | 48 981.00 |
EA Autres dettes | 167 129.00 | 167 489.00 | | 167 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 973 329.00 | 2 976 845.00 | | 2 973 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 817 307.00 | 12 879 473.00 | | 12 817 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 200.00 | 2 809 356.00 | | 101 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 435.00 | | 67.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 283 000.00 | 1 797 000.00 | | 1 283 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 749 000.00 | 2 519 000.00 | | 2 749 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 749 000.00 | 2 519 000.00 | | 2 749 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 64 907 000.00 | |
FG Production vendue services | 234 850.00 | | 234 850.00 | 234 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 850.00 | | 234 850.00 | 234 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 214 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 958 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 585.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 794.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 016.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 131.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 159 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 159 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 466 000.00 | | | 1 466 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 466 000.00 | | | 1 466 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 466 000.00 | 159 000.00 | | -1 466 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -1 920.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 447.00 | 307 280.00 | | 326 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 096.00 | 654 610.00 | | 385 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 649.00 | -347 330.00 | | -58 649.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 480 000.00 | 444 000.00 | | 480 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 034 000.00 | 1 843 000.00 | | 1 034 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 514 000.00 | 2 287 000.00 | | 1 514 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 230 000.00 | 490 000.00 | | 230 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 283 000.00 | 1 797 000.00 | | 1 283 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 668.00 | 36 668.00 | | 36 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 129.00 | | 167 129.00 | 167 129.00 |
UP Prêts | 11 716.00 | 11 716.00 | | 11 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
UX Autres créances clients | 56 331.00 | 56 331.00 | | 56 331.00 |
VB T. V. A. | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VC Groupe et associés | 693 217.00 | | 693 217.00 | 693 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 705 008.00 | 5 008.00 | 2 700 000.00 | 2 705 008.00 |
VI Groupe et associés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 625.00 | 121 408.00 | 693 217.00 | 814 625.00 |
VW T.V.A. | 19 770.00 | 19 770.00 | | 19 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 329.00 | 101 200.00 | 2 867 129.00 | 2 968 329.00 |