| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 375.00 | 10 183.00 | 9 191.00 | 19 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 244 402.00 | | 244 402.00 | 244 402.00 |
BF Prêts | 11 486.00 | | 11 486.00 | 11 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 826 075.00 | 257 183.00 | 8 568 891.00 | 8 826 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
BZ Autres créances | 678 139.00 | | 678 139.00 | 678 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 510 177.00 | 1 131.00 | 3 509 046.00 | 3 510 177.00 |
CF Disponibilités | 58 386.00 | | 58 386.00 | 58 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 311 713.00 | 1 131.00 | 4 310 582.00 | 4 311 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 137 788.00 | 258 314.00 | 12 879 473.00 | 13 137 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 662 842.00 | | | 662 842.00 |
CU Autres participations | 8 522 461.00 | 247 000.00 | 8 275 461.00 | 8 522 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 240 556.00 | 4 237 765.00 | | 4 240 556.00 |
DH Report à nouveau | 3 457 401.00 | 3 496 841.00 | | 3 457 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 330.00 | 2 791.00 | | -347 330.00 |
DL TOTAL (I) | 9 902 627.00 | 10 289 398.00 | | 9 902 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 712 971.00 | 2 738 853.00 | | 2 712 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 643.00 | 19 697.00 | | 35 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 020.00 | 38 049.00 | | 50 020.00 |
EA Autres dettes | 167 489.00 | 167 489.00 | | 167 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 845.00 | 2 974 810.00 | | 2 976 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 879 473.00 | 13 264 209.00 | | 12 879 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 809 356.00 | 107 321.00 | | 2 809 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 435.00 | 26 317.00 | | 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 850.00 | | 234 850.00 | 234 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 850.00 | | 234 850.00 | 234 850.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 511.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 248 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 441.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 441.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -441.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | 3 150.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 280.00 | 379 354.00 | | 307 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 610.00 | 376 563.00 | | 654 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 330.00 | 2 791.00 | | -347 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 776.00 | 29 776.00 | | 29 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 489.00 | | 167 489.00 | 167 489.00 |
UP Prêts | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
UX Autres créances clients | 60 600.00 | 60 600.00 | | 60 600.00 |
VB T. V. A. | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
VC Groupe et associés | 662 842.00 | | 662 842.00 | 662 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 712 535.00 | 2 712 535.00 | | 2 712 535.00 |
VI Groupe et associés | 10 721.00 | 10 721.00 | | 10 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 007.00 | 119 164.00 | 662 842.00 | 782 007.00 |
VW T.V.A. | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 845.00 | 2 809 356.00 | 167 489.00 | 2 976 845.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 479.00 | | | 479.00 |