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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 3 762 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 3 860 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 31 032 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 244 684.00 | 198 531.00 | 46 152.00 | 244 684.00 |
BF Prêts | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 118 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 39 776 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 411 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 973 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 194 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 711 650.00 | 4 338.00 | 3 707 312.00 | 3 711 650.00 |
CF Disponibilités | | | 11 940 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 182.00 | | 9 182.00 | 9 182.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 26 518 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 66 294 000.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 247 687.00 | | | 247 687.00 |
CU Autres participations | 8 952 661.00 | 494 405.00 | 8 458 256.00 | 8 952 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 320 000.00 | 2 320 000.00 | | 2 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 240 556.00 | 4 240 556.00 | | 4 240 556.00 |
DG Autres réserves | 13 394 000.00 | 12 115 000.00 | | 13 394 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 051 421.00 | 3 110 071.00 | | 3 051 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 453.00 | -58 649.00 | | -220 453.00 |
DL TOTAL (I) | 16 946 000.00 | 15 718 000.00 | | 16 946 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 620 000.00 | 3 574 000.00 | | 3 620 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705 008.00 | 2 705 075.00 | | 2 705 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 684 000.00 | 26 619 000.00 | | 28 684 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 602 000.00 | 5 553 000.00 | | 4 602 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 643.00 | 48 981.00 | | 50 643.00 |
EA Autres dettes | 6 890 000.00 | 5 855 000.00 | | 6 890 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 166 000.00 | 3 618 000.00 | | 3 166 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 343 000.00 | 41 645 000.00 | | 43 343 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 294 000.00 | 63 686 000.00 | | 66 294 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 641.00 | 101 200.00 | | 104 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 67.00 | | |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 232 000.00 | 1 283 000.00 | | 1 232 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 385 000.00 | 2 749 000.00 | | 2 385 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 416 000.00 | |
FG Production vendue services | 234 850.00 | | 234 850.00 | 234 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 416 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 047 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 463 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 855 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -25 888 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 101 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -20 027 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -4 819 000.00 | |
GE Autres charges | | | -153 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -58 843 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 620 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 324.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 505 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 643.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -700 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 304 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 265 000.00 | -1 466 000.00 | | 1 265 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 000.00 | -446 000.00 | | -466 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 046.00 | 326 447.00 | | 658 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 499.00 | 385 097.00 | | 878 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -220 453.00 | -58 649.00 | | -220 453.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -1 059 000.00 | | | -1 059 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 392 000.00 | 480 000.00 | | 392 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 2 103 000.00 | 1 034 000.00 | | 2 103 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 436 000.00 | 1 514 000.00 | | 1 436 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 232 000.00 | 1 283 000.00 | | 1 232 000.00 |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 514.00 | 31 514.00 | | 31 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 849.00 | 19 849.00 | | 19 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 603.00 | 14 603.00 | | 14 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 129.00 | | 167 129.00 | 167 129.00 |
UP Prêts | 11 950.00 | 11 950.00 | | 11 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 477.00 | 55 477.00 | | 55 477.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 945.00 | 1 945.00 | | 1 945.00 |
VB T. V. A. | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
VC Groupe et associés | 247 687.00 | | 247 687.00 | 247 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 705 008.00 | 5 008.00 | 2 700 000.00 | 2 705 008.00 |
VI Groupe et associés | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 449.00 | 132 762.00 | 247 687.00 | 380 449.00 |
VW T.V.A. | 13 283.00 | 13 283.00 | | 13 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 971 770.00 | 104 641.00 | 2 867 129.00 | 2 971 770.00 |